2025-2026
SEMESTRE 1
     
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

situation comptable mensuelle

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situation comptable

  ref. : 1696     code : 0008/2025-2026   EL AMRANI ROUMAISSA   Primaire - CM-2 - B

EL AMRANI SIDRA
[CE-1 A]
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situation comptable : 2025-2026

nom CANTINE F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1696 - EL AMRANI ROUMAISSA
CM-2-B 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-2200
-2200
-2200
Payé
  		19400 -6600 -6600
1697 - EL AMRANI SIDRA
CE-1-A 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-2200
-2200
-2200
Payé
  		19400 -6600 -6600
+4000 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 +38800 -13200 -13200

reçus (3)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
01/12/2025 R-338-2025-2026 13 200,00      
04/09/2025 R-184-2025-2026 13 200,00      
04/09/2025 1756998352 12 400,00      
total : 38 800,00
alimentations (encaissements) [3]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
01/12/2025 2095 _ESPECE 13 200,00  
04/09/2025 1866 _ESPECE 13 200,00  
04/09/2025 1865 _VIREMENT MOBILE ETRANGER 04/09/2025   12 400,00  
38 800,00
alimentations (encaissements) détaillées [3]

01/12/2025

date : 01/12/2025 reçu : 2095 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 13 200,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
13200
_ESPECE 		SIDRA
CE-1 - A 		0 6600
_DEC [2200] _JAN [2200] _FEV [2200]
ROUMAISSA
CM-2 - B 		0 6600
_DEC [2200] _JAN [2200] _FEV [2200]
13200 0 13200

04/09/2025

date : 04/09/2025 reçu : 1866 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 13 200,00
date : 04/09/2025 reçu : 1865 type : _VIREMENT Num. : MOBILE ETRANGER rq. : echéance : 04/09/2025 montant : 12 400,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
25600
_VIREMENT
_ESPECE 		SIDRA
CE-1 - A 		2000 2000 8800
_JUI [2200] _SEP [2200] _OCT [2200] _NOV [2200]
ROUMAISSA
CM-2 - B 		2000 2000 8800
_JUI [2200] _SEP [2200] _OCT [2200] _NOV [2200]
25600 4000 17600