2025-2026
SEMESTRE 2
     
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

situation comptable mensuelle

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  ref. : 1620     code : 0037/2024-2025   AOUZAL SAFOUANE   Primaire - CE-2 - A

AOUZAL RAWAN
[GRANDE SECTION GRANDE SECTION]
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situation comptable : 2025-2026

nom CANTINE F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1621 - AOUZAL RAWAN
GRANDE SECTION-GRANDE SECTION 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-2000
-2000
-2000
Payé
  		17500 -2000 -6000
1620 - AOUZAL SAFOUANE
CE-2-A 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-2200
-2200
-2200
Payé
  		19400 -2200 -6600
+3500 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 +36900 -4200 -12600

reçus (3)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
12/01/2026 R-427-2025-2026 12 600,00      
06/11/2025 R-312-2025-2026 12 600,00      
21/07/2025 R-147-2025-2026 11 700,00      
total : 36 900,00
alimentations (encaissements) [3]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
12/01/2026 2193 _CHEQUE 0001062 CIH _NON_ENCAISSE 12/01/2026   12 600,00  
20/11/2025 2023 _CHEQUE 0001057 cih _NON_ENCAISSE 06/11/2025   12 600,00  
21/07/2025 1815 _CHEQUE 0001002 cih _NON_ENCAISSE 21/07/2025   11 700,00  
36 900,00
alimentations (encaissements) détaillées [3]

12/01/2026

date : 12/01/2026 reçu : 2193 type : _CHEQUE Num. : 0001062 CIH _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 12/01/2026 montant : 12 600,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
12600
_CHEQUE 		SAFOUANE
CE-2 - A 		0 6600
_DEC [2200] _JAN [2200] _FEV [2200]
RAWAN
GRANDE SECTION - GRANDE SECTION 		0 6000
_DEC [2000] _JAN [2000] _FEV [2000]
12600 0 12600

20/11/2025

date : 20/11/2025 reçu : 2023 type : _CHEQUE Num. : 0001057 cih _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 06/11/2025 montant : 12 600,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
12600
_CHEQUE 		SAFOUANE
CE-2 - A 		0 6600
_SEP [2200] _OCT [2200] _NOV [2200]
RAWAN
GRANDE SECTION - GRANDE SECTION 		0 6000
_SEP [2000] _OCT [2000] _NOV [2000]
12600 0 12600

21/07/2025

date : 21/07/2025 reçu : 1815 type : _CHEQUE Num. : 0001002 cih _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 21/07/2025 montant : 11 700,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
11700
_CHEQUE 		SAFOUANE
CE-2 - A 		2000 2000 2200
_JUI [2200]
RAWAN
GRANDE SECTION - GRANDE SECTION 		1500 2000 2000
_JUI [2000]
11700 3500 4200