2025-2026
SEMESTRE 1
     
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

situation comptable mensuelle

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situation comptable

  ref. : 1579     code : 0005/2024-2025   EL ASSRI SARAH   Lycée - Général - PREMIERE GENERALE - PREMIERE B

EL ASSRI MARYAM
[6E B]
EL ASSRI SOUFYANE
[5E B]
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situation comptable : 2025-2026

nom CANTINE F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1579 - EL ASSRI SARAH
PREMIERE GENERALE-PREMIERE B 		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-3500
-3500
-3500
Payé
  		28000 -10500 -10500
1578 - EL ASSRI SOUFYANE
5E-B 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-2600
-2600
-2600
Payé
  		22700 -7800 -7800
1577 - EL ASSRI MARYAM
6E-B 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-2340
-2340
-2340
Payé
  		20880 -7020 -7020
+8500 8440 8440 8440 8440 8440 8440 8440 +71580 -25320 -25320

reçus (3)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
08/12/2025 R-355-2025-2026 25 320,00      
04/09/2025 R-180-2025-2026 25 320,00      
10/06/2025 R-58-2025-2026 20 940,00      
total : 71 580,00
alimentations (encaissements) [3]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
12/12/2025 2117 _CHEQUE 1550020 BP _NON_ENCAISSE 08/12/2025   25 320,00  
04/09/2025 1858 _CHEQUE 1550016 bp _NON_ENCAISSE 04/09/2025   25 320,00  
26/06/2025 1684 _CHEQUE ** ** _NON_ENCAISSE 10/06/2025   20 940,00  
71 580,00
alimentations (encaissements) détaillées [3]

12/12/2025

date : 12/12/2025 reçu : 2117 type : _CHEQUE Num. : 1550020 BP _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 08/12/2025 montant : 25 320,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
25320
_CHEQUE 		MARYAM
6E - B 		0 7020
_DEC [2340] _JAN [2340] _FEV [2340]
SOUFYANE
5E - B 		0 7800
_DEC [2600] _JAN [2600] _FEV [2600]
SARAH
PREMIERE GENERALE - PREMIERE B 		0 10500
_DEC [3500] _JAN [3500] _FEV [3500]
25320 0 25320

04/09/2025

date : 04/09/2025 reçu : 1858 type : _CHEQUE Num. : 1550016 bp _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 04/09/2025 montant : 25 320,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
25320
_CHEQUE 		MARYAM
6E - B 		0 7020
_SEP [2340] _OCT [2340] _NOV [2340]
SOUFYANE
5E - B 		0 7800
_SEP [2600] _OCT [2600] _NOV [2600]
SARAH
PREMIERE GENERALE - PREMIERE B 		0 10500
_SEP [3500] _OCT [3500] _NOV [3500]
25320 0 25320

26/06/2025

date : 26/06/2025 reçu : 1684 type : _CHEQUE Num. : ** ** _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 10/06/2025 montant : 20 940,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
20940
_CHEQUE 		MARYAM
6E - B 		2500 2000 2340
_JUI [2340]
SOUFYANE
5E - B 		2500 2000 2600
_JUI [2600]
SARAH
PREMIERE GENERALE - PREMIERE B 		3500 3500
_JUI [3500]
20940 8500 8440