2025-2026
SEMESTRE 2
     
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

situation comptable mensuelle

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  ref. : 1521     code : 0009/2023-2024   HDIDOU MOHAMED TAOUFIK   Primaire - CM-2 - B

HDIDOU ABDELAZIZ GHALY
[SECONDE B]
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situation comptable : 2025-2026

nom CANTINE F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1519 - HDIDOU ABDELAZIZ GHALY
SECONDE-B 		-1000
Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-3500
-3500
-3500
-3500
-3500
Payé
  		21500 -11500 -18500
1521 - HDIDOU MOHAMED TAOUFIK
CM-2-B 		-2000
Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-2200
-2200
-2200
-2200
-2200
Payé
  		13000 -8600 -13000
+5000 5700 5700 5700 5700 5700 +34500 -20100 -31500

reçus (3)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
10/02/2026 1770712202 5 700,00      
05/02/2026 1770297609 20 100,00      
13/05/2025 R-21-2025-2026 8 700,00      
total : 34 500,00
alimentations (encaissements) [4]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
10/02/2026 2236 _VIREMENT 23432283 SHAM BANK 09/02/2026   5 700,00  
05/02/2026 2218 _VIREMENT bp BP 06/01/2026   5 700,00  
01/12/2025 2081 _VIREMENT mobile mobile régul chq revenu 01/12/2025   8 400,00  
24/06/2025 1631 _CHEQUE 5360563/564/565 SG _NON_ENCAISSE 24/06/2025   14 700,00  
34 500,00
alimentations (encaissements) détaillées [4]

10/02/2026

date : 10/02/2026 reçu : 2236 type : _VIREMENT Num. : 23432283 SHAM BANK rq. : echéance : 09/02/2026 montant : 5 700,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
5700
_VIREMENT 		MOHAMED TAOUFIK
CM-2 - B 		0 2200
_DEC [2200]
ABDELAZIZ GHALY
SECONDE - B 		0 3500
_DEC [3500]
5700 0 5700

05/02/2026

date : 05/02/2026 reçu : 2218 type : _VIREMENT Num. : bp BP rq. : echéance : 06/01/2026 montant : 5 700,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
5700
_VIREMENT 		MOHAMED TAOUFIK
CM-2 - B 		0 2200
_NOV [2200]
ABDELAZIZ GHALY
SECONDE - B 		0 3500
_NOV [3500]
5700 0 5700

01/12/2025

date : 01/12/2025 reçu : 2081 type : _VIREMENT Num. : mobile mobile rq. : régul chq revenu echéance : 01/12/2025 montant : 8 400,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
8400
_VIREMENT 		MOHAMED TAOUFIK
CM-2 - B 		2000 4400
_SEP [2200] _OCT [2200]
ABDELAZIZ GHALY
SECONDE - B 		0 1000 7000
_SEP [3500] _OCT [3500]
8400 2000 11400

24/06/2025

date : 24/06/2025 reçu : 1631 type : _CHEQUE Num. : 5360563/564/565 SG _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 24/06/2025 montant : 14 700,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
14700
_CHEQUE 		MOHAMED TAOUFIK
CM-2 - B 		0 2200
_JUI [2200]
ABDELAZIZ GHALY
SECONDE - B 		3000 3500
_JUI [3500]
14700 3000 5700