2025-2026
SEMESTRE 1
     
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

situation comptable mensuelle

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alim. espèce
alim. chèque
alim. virement
reçus
situation comptable

  ref. : 1444   190   code : 190   SANDALI SALEM   Lycée - Général - TERMINALE GENERALE - A

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situation comptable : 2025-2026

nom F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1444 - SANDALI SALEM
TERMINALE GENERALE-A 		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-3500
-3500
-3500
Payé
  		28000 -10500 -10500
+3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 +28000 -10500 -10500

reçus (3)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
02/12/2025 R-343-2025-2026 10 500,00      
02/12/2025 1764698357 10 500,00      
23/06/2025 R-112-2025-2026 7 000,00      
total : 28 000,00
alimentations (encaissements) [3]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
02/12/2025 2105 _CHEQUE 5474777 BANK OF AFRICA _NON_ENCAISSE 02/12/2025   10 500,00  
02/12/2025 2104 _VIREMENT MOBILE MOBILE 02/12/2025   10 500,00  
30/06/2025 1758 _CHEQUE ** ** _NON_ENCAISSE 23/06/2025   7 000,00  
28 000,00
alimentations (encaissements) détaillées [3]

02/12/2025

date : 02/12/2025 reçu : 2105 type : _CHEQUE Num. : 5474777 BANK OF AFRICA _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 02/12/2025 montant : 10 500,00
date : 02/12/2025 reçu : 2104 type : _VIREMENT Num. : MOBILE MOBILE rq. : echéance : 02/12/2025 montant : 10 500,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
21000
_VIREMENT
_CHEQUE 		SALEM
TERMINALE GENERALE - A 		0 21000
_SEP [3500] _OCT [3500] _NOV [3500] _DEC [3500] _JAN [3500] _FEV [3500]
21000 0 21000

30/06/2025

date : 30/06/2025 reçu : 1758 type : _CHEQUE Num. : ** ** _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 23/06/2025 montant : 7 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
7000
_CHEQUE 		SALEM
TERMINALE GENERALE - A 		3500 3500
_JUI [3500]
7000 3500 3500