2025-2026
SEMESTRE 1
     
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

situation comptable mensuelle

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situation comptable

  ref. : 1403   149   code : 149   ENNAMI RAYAN   Lycée - Général - PREMIERE GENERALE - A

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situation comptable : 2025-2026

nom CANTINE F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1403 - ENNAMI RAYAN
PREMIERE GENERALE-A 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-3500
-3500
-3500
Payé
  		30000 -10500 -10500
+3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 +30000 -10500 -10500

reçus (3)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
08/12/2025 R-356-2025-2026 10 500,00      
17/09/2025 1758117200 10 500,00      
15/05/2025 R-23-2025-2026 9 000,00      
total : 30 000,00
alimentations (encaissements) [3]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
12/12/2025 2118 _CHEQUE 0919887 ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE 08/12/2025   10 500,00  
27/11/2025 2066 _CHEQUE 0919886 Attijari wafa bank _NON_ENCAISSE 17/09/2025   10 500,00  
24/06/2025 1633 _CHEQUE ** ** _NON_ENCAISSE 15/05/2025   9 000,00  
30 000,00
alimentations (encaissements) détaillées [3]

12/12/2025

date : 12/12/2025 reçu : 2118 type : _CHEQUE Num. : 0919887 ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 08/12/2025 montant : 10 500,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
10500
_CHEQUE 		RAYAN
PREMIERE GENERALE - A 		0 10500
_DEC [3500] _JAN [3500] _FEV [3500]
10500 0 10500

27/11/2025

date : 27/11/2025 reçu : 2066 type : _CHEQUE Num. : 0919886 Attijari wafa bank _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 17/09/2025 montant : 10 500,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
10500
_CHEQUE 		RAYAN
PREMIERE GENERALE - A 		0 10500
_SEP [3500] _OCT [3500] _NOV [3500]
10500 0 10500

24/06/2025

date : 24/06/2025 reçu : 1633 type : _CHEQUE Num. : ** ** _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 15/05/2025 montant : 9 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
9000
_CHEQUE 		RAYAN
PREMIERE GENERALE - A 		3500 2000 3500
_JUI [3500]
9000 3500 3500