2025-2026
SEMESTRE 1
     
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

situation comptable mensuelle

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situation comptable

  ref. : 1394   140   code : 140   MATRAGLIA INES   Lycée - Général - SECONDE - B

MATRAGLIA LINA
[6E A]
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situation comptable : 2025-2026

nom CANTINE F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1394 - MATRAGLIA INES
SECONDE-B 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-3500
-3500
-3500
-3500
-3500
Payé
  		22500 -14000 -17500
1231 - MATRAGLIA LINA
6E-A 		Payé
  		Payé (2)
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-2600
-2600
-2600
-2600
-2600
Payé (2)
  		17500 -10400 -13000
+5500 6100 6100 6100 6100 6100 +40000 -24400 -30500

reçus (7)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
12/12/2025 R-361-2025-2026 6 100,00      
06/11/2025 R-310-2025-2026 6 100,00      
07/10/2025 R-276-2025-2026 6 100,00      
08/09/2025 R-185-2025-2026 6 100,00      
03/09/2025 R-167-2025-2026 5 600,00      
01/07/2025 R-125-2025-2026 5 000,00      
16/06/2025 R-86-2025-2026 5 000,00      
total : 40 000,00
alimentations (encaissements) [7]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
12/12/2025 2123 _ESPECE 6 100,00  
20/11/2025 2021 _ESPECE 6 100,00  
07/10/2025 1985 _ESPECE 6 100,00  
08/09/2025 1867 _ESPECE 6 100,00  
03/09/2025 1842 _ESPECE 5 600,00  
01/07/2025 1777 _ESPECE 5 000,00  
30/06/2025 1723 _ESPECE 5 000,00  
40 000,00
alimentations (encaissements) détaillées [7]

12/12/2025

date : 12/12/2025 reçu : 2123 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 6 100,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
6100
_ESPECE 		LINA
6E - A 		0 2600
_DEC [2600]
INES
SECONDE - B 		0 3500
_DEC [3500]
6100 0 6100

20/11/2025

date : 20/11/2025 reçu : 2021 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 6 100,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
6100
_ESPECE 		LINA
6E - A 		0 2600
_NOV [2600]
INES
SECONDE - B 		0 3500
_NOV [3500]
6100 0 6100

07/10/2025

date : 07/10/2025 reçu : 1985 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 6 100,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
6100
_ESPECE 		LINA
6E - A 		0 2600
_OCT [2600]
INES
SECONDE - B 		0 3500
_OCT [3500]
6100 0 6100

08/09/2025

date : 08/09/2025 reçu : 1867 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 6 100,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
6100
_ESPECE 		LINA
6E - A 		0 2600
_SEP [2600]
INES
SECONDE - B 		0 3500
_SEP [3500]
6100 0 6100

03/09/2025

date : 03/09/2025 reçu : 1842 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 5 600,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
5600
_ESPECE 		LINA
6E - A 		0 2000 1600
_JUI [1600]
INES
SECONDE - B 		0 2000 0
5600 0 1600

01/07/2025

date : 01/07/2025 reçu : 1777 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 5 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
5000
_ESPECE 		LINA
6E - A 		500 1000
_JUI [1000]
INES
SECONDE - B 		0 3500
_JUI [3500]
5000 500 4500

30/06/2025

date : 30/06/2025 reçu : 1723 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 5 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
5000
_ESPECE 		LINA
6E - A 		2000 0
INES
SECONDE - B 		3000 0
5000 5000 0