2025-2026
SEMESTRE 2
reins. : 2026/2027
     
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

situation comptable mensuelle

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  ref. : 1381   127   code : 127   FUENTES FATIMA ZAHRAE   Lycée - Général - SECONDE - A

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situation comptable : 2025-2026

nom CANTINE F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1381 - FUENTES FATIMA ZAHRAE
SECONDE-A 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		40000 -0 -0
+3000 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 +40000 -0 -0

reçus (4)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
03/04/2026 R-550-2025-2026 10 500,00      
15/12/2025 1765810621 10 500,00      
01/10/2025 R-267-2025-2026 10 500,00      
03/09/2025 R-162-2025-2026 8 500,00      
total : 40 000,00
alimentations (encaissements) [4]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
10/04/2026 2335 _CHEQUE 1800076 BP _NON_ENCAISSE 03/04/2026   10 500,00  
10/04/2026 2334 _VIREMENT ** ** 15/12/2025   10 500,00  
01/10/2025 1975 _CHEQUE BP 1800072 BP _NON_ENCAISSE 01/10/2025   10 500,00  
03/09/2025 1835 _CHEQUE 1800071 bp _NON_ENCAISSE 03/09/2025   8 500,00  
40 000,00
alimentations (encaissements) détaillées [4]

10/04/2026

date : 10/04/2026 reçu : 2335 type : _CHEQUE Num. : 1800076 BP _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 03/04/2026 montant : 10 500,00
date : 10/04/2026 reçu : 2334 type : _VIREMENT Num. : ** ** rq. : echéance : 15/12/2025 montant : 10 500,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
21000
_VIREMENT
_CHEQUE 		FATIMA ZAHRAE
SECONDE - A 		0 21000
_DEC [3500] _JAN [3500] _FEV [3500] _MAR [3500] _AVR [3500] _MAI [3500]
21000 0 21000

01/10/2025

date : 01/10/2025 reçu : 1975 type : _CHEQUE Num. : BP 1800072 BP _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 01/10/2025 montant : 10 500,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
10500
_CHEQUE 		FATIMA ZAHRAE
SECONDE - A 		0 10500
_SEP [3500] _OCT [3500] _NOV [3500]
10500 0 10500

03/09/2025

date : 03/09/2025 reçu : 1835 type : _CHEQUE Num. : 1800071 bp _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 03/09/2025 montant : 8 500,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
8500
_CHEQUE 		FATIMA ZAHRAE
SECONDE - A 		3000 2000 3500
_JUI [3500]
8500 3000 3500