2025-2026
SEMESTRE 1
     
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

situation comptable mensuelle

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  ref. : 1356   102   code : 102   EL GHOUATE MOHAMED ZAKARIA   Collège 2 - 3 EME - B

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situation comptable : 2025-2026

nom CANTINE F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1356 - EL GHOUATE MOHAMED ZAKARIA
3 EME-B 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-3000
-3000
-3000
-3000
-3000
Payé
  		20000 -12000 -15000
+3000 3000 3000 3000 3000 3000 +20000 -12000 -15000

reçus (3)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
29/09/2025 R-257-2025-2026 3 000,00      
03/09/2025 R-171-2025-2026 9 000,00      
29/05/2025 R-46-2025-2026 8 000,00      
total : 20 000,00
alimentations (encaissements) [4]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
29/09/2025 1964 _ESPECE 3 000,00  
03/09/2025 1846 _CHEQUE 9792989/90/91 CIH _NON_ENCAISSE 03/09/2025   9 000,00  
26/06/2025 1663 _VIREMENT ** * 29/05/2025   5 000,00  
26/06/2025 1662 _CHEQUE ** ** _NON_ENCAISSE 29/05/2025   3 000,00  
20 000,00
alimentations (encaissements) détaillées [4]

29/09/2025

date : 29/09/2025 reçu : 1964 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 3 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
3000
_ESPECE 		MOHAMED ZAKARIA
3 EME - B 		0 3000
_DEC [3000]
3000 0 3000

03/09/2025

date : 03/09/2025 reçu : 1846 type : _CHEQUE Num. : 9792989/90/91 CIH _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 03/09/2025 montant : 9 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
9000
_CHEQUE 		MOHAMED ZAKARIA
3 EME - B 		0 9000
_SEP [3000] _OCT [3000] _NOV [3000]
9000 0 9000

26/06/2025

date : 26/06/2025 reçu : 1663 type : _VIREMENT Num. : ** * rq. : echéance : 29/05/2025 montant : 5 000,00
date : 26/06/2025 reçu : 1662 type : _CHEQUE Num. : ** ** _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 29/05/2025 montant : 3 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
8000
_CHEQUE
_VIREMENT 		MOHAMED ZAKARIA
3 EME - B 		3000 2000 3000
_JUI [3000]
8000 3000 3000