2025-2026
SEMESTRE 2
reins. : 2026/2027
     
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

situation comptable mensuelle

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alim. chèque
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reçus
situation comptable

  ref. : 1216   33   code : 33   AGHAI MOHAMED   Collège 1 - 6E - A

AGHAI ZIYAD
[6E B]
AGHAI EL GHALI
[PETITE SECTION PETITE SECTION]
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année :


solde : 0,00
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situation comptable : 2025-2026

nom CANTINE F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1743 - AGHAI EL GHALI
PETITE SECTION-PETITE SECTION 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		19700 -0 -0
1216 - AGHAI MOHAMED
6E-A 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		30500 -0 -0
1225 - AGHAI ZIYAD
6E-B 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		30500 -0 -0
+6500 6820 6820 6820 6820 6820 6820 6820 6820 6820 6820 +80700 -0 -0

reçus (4)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
02/06/2026 R-608-2025-2026 27 280,00      
21/01/2026 R-442-2025-2026 20 460,00      
25/11/2025 R-326-2025-2026 13 640,00      
16/06/2025 R-82-2025-2026 19 320,00      
total : 80 700,00
alimentations (encaissements) [4]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
02/06/2026 2404 _CHEQUE TRAITE ATTIJ _NON_ENCAISSE 02/06/2026   27 280,00  
21/01/2026 2211 _CHEQUE 1567525/7526/7527 ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE 3 traitres au 10/02 10/03 10/04 21/01/2026   20 460,00  
25/11/2025 2041 _CHEQUE 1574397/1574397 Attijari wafa bank _NON_ENCAISSE 24/11/2025   13 640,00  
30/06/2025 1715 _CHEQUE * * _NON_ENCAISSE 16/06/2025   19 320,00  
80 700,00
alimentations (encaissements) détaillées [4]

02/06/2026

date : 02/06/2026 reçu : 2404 type : _CHEQUE Num. : TRAITE ATTIJ _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 02/06/2026 montant : 27 280,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
27280
_CHEQUE 		MOHAMED
6E - A 		0 10400
_FEV [2600] _MAR [2600] _AVR [2600] _MAI [2600]
ZIYAD
6E - B 		0 10400
_FEV [2600] _MAR [2600] _AVR [2600] _MAI [2600]
EL GHALI
PETITE SECTION - PETITE SECTION 		0 6480
_FEV [1620] _MAR [1620] _AVR [1620] _MAI [1620]
27280 0 27280

21/01/2026

date : 21/01/2026 reçu : 2211 type : _CHEQUE Num. : 1567525/7526/7527 ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE rq. : 3 traitres au 10/02 10/03 10/04 echéance : 21/01/2026 montant : 20 460,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
20460
_CHEQUE 		MOHAMED
6E - A 		0 7800
_NOV [2600] _DEC [2600] _JAN [2600]
ZIYAD
6E - B 		0 7800
_NOV [2600] _DEC [2600] _JAN [2600]
EL GHALI
PETITE SECTION - PETITE SECTION 		0 4860
_NOV [1620] _DEC [1620] _JAN [1620]
20460 0 20460

25/11/2025

date : 25/11/2025 reçu : 2041 type : _CHEQUE Num. : 1574397/1574397 Attijari wafa bank _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 24/11/2025 montant : 13 640,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
13640
_CHEQUE 		MOHAMED
6E - A 		0 5200
_SEP [2600] _OCT [2600]
ZIYAD
6E - B 		0 5200
_SEP [2600] _OCT [2600]
EL GHALI
PETITE SECTION - PETITE SECTION 		0 3240
_SEP [1620] _OCT [1620]
13640 0 13640

30/06/2025

date : 30/06/2025 reçu : 1715 type : _CHEQUE Num. : * * _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 16/06/2025 montant : 19 320,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
19320
_CHEQUE 		MOHAMED
6E - A 		2500 2000 2600
_JUI [2600]
ZIYAD
6E - B 		2500 2000 2600
_JUI [2600]
EL GHALI
PETITE SECTION - PETITE SECTION 		1500 2000 1620
_JUI [1620]
19320 6500 6820