2025-2026
SEMESTRE 2
     
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

situation comptable mensuelle

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situation comptable

  ref. : 1199   16   code : 16   BAJJOU SAMI   Primaire - CM-2 - B

BAJJOU GHALI
[CM-2 A]
BAJJOU JAOUHARA
[GRANDE SECTION GRANDE SECTION]
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année :


solde : 0,00
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situation comptable

situation comptable : 2025-2026

nom CANTINE F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1789 - BAJJOU JAOUHARA
GRANDE SECTION-GRANDE SECTION 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-1500
-1500
-1500
-1500
Payé
  		9500 -3000 -6000
1200 - BAJJOU GHALI
CM-2-A 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-2200
-2200
-2200
-2200
Payé
  		17200 -4400 -8800
1199 - BAJJOU SAMI
CM-2-B 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-2200
-2200
-2200
-2200
Payé
  		17200 -4400 -8800
+5500 4400 4400 5900 5900 5900 5900 +43900 -11800 -23600

reçus (7)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
02/02/2026 R-448-2025-2026 3 000,00      
26/01/2026 R-445-2025-2026 8 800,00      
26/01/2026 R-444-2025-2026 1 500,00      
26/01/2026 R-444-2025-2026 2 000,00      
24/11/2025 R-444-2025-2026 13 200,00      
22/09/2025 1758545317 3 000,00      
16/06/2025 R-87-2025-2026 12 400,00      
total : 43 900,00
alimentations (encaissements) [5]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
09/02/2026 2221 _ESPECE 3 000,00  
26/01/2026 2215 _ESPECE 8 800,00  
26/01/2026 2214 _ESPECE solde le chèque impayé plus la cantine de Jouhara 16 700,00  
24/11/2025 2031 _VIREMENT MOBILE BP 22/09/2025   3 000,00  
30/06/2025 1724 _CHEQUE ** ** _NON_ENCAISSE 16/06/2025   12 400,00  
43 900,00
alimentations (encaissements) détaillées [5]

09/02/2026

date : 09/02/2026 reçu : 2221 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 3 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
3000
_ESPECE 		GHALI
CM-2 - A 		0 0
SAMI
CM-2 - B 		0 0
JAOUHARA
GRANDE SECTION - GRANDE SECTION 		0 3000
_DEC [1500] _JAN [1500]
3000 0 3000

26/01/2026

date : 26/01/2026 reçu : 2215 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 8 800,00
date : 26/01/2026 reçu : 2214 type : _ESPECE Num. : rq. : solde le chèque impayé plus la cantine de Jouhara echéance : montant : 16 700,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
25500
_ESPECE 		GHALI
CM-2 - A 		0 4400
_DEC [2200] _JAN [2200]
SAMI
CM-2 - B 		0 4400
_DEC [2200] _JAN [2200]
JAOUHARA
GRANDE SECTION - GRANDE SECTION 		0 2000 1500
_NOV [1500]
25500 0 10300

24/11/2025

date : 24/11/2025 reçu : 2031 type : _VIREMENT Num. : MOBILE BP rq. : echéance : 22/09/2025 montant : 3 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
3000
_VIREMENT 		GHALI
CM-2 - A 		0 6600
_SEP [2200] _OCT [2200] _NOV [2200]
SAMI
CM-2 - B 		0 6600
_SEP [2200] _OCT [2200] _NOV [2200]
JAOUHARA
GRANDE SECTION - GRANDE SECTION 		1500 1500
_JUI [1500]
3000 1500 14700

30/06/2025

date : 30/06/2025 reçu : 1724 type : _CHEQUE Num. : ** ** _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 16/06/2025 montant : 12 400,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
12400
_CHEQUE 		GHALI
CM-2 - A 		2000 2000 2200
_JUI [2200]
SAMI
CM-2 - B 		2000 2000 2200
_JUI [2200]
JAOUHARA
GRANDE SECTION - GRANDE SECTION 		0 0
12400 4000 4400