2025-2026
SEMESTRE 1
     
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

situation comptable mensuelle

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reçus
situation comptable

  ref. : 1199   16   code : 16   BAJJOU SAMI   Primaire - CM-2 - B

BAJJOU GHALI
[CM-2 A]
BAJJOU JAOUHARA
[GRANDE SECTION GRANDE SECTION]
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situation comptable : 2025-2026

nom CANTINE F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1789 - BAJJOU JAOUHARA
GRANDE SECTION-GRANDE SECTION 		-2000
Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		-1500
-1500
-1500
-1500
-1500
-1500
Payé
  		4500 -9500 -11000
1200 - BAJJOU GHALI
CM-2-A 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		-2200
-2200
-2200
-2200
-2200
-2200
Payé
  		12800 -11000 -13200
1199 - BAJJOU SAMI
CM-2-B 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		-2200
-2200
-2200
-2200
-2200
-2200
Payé
  		12800 -11000 -13200
+5500 4400 4400 5900 5900 +30100 -31500 -37400

reçus (3)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
24/11/2025 R-319-2025-2026 14 700,00      
22/09/2025 1758545317 3 000,00      
16/06/2025 R-87-2025-2026 12 400,00      
total : 30 100,00
alimentations (encaissements) [3]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
24/11/2025 2032 _CHEQUE 3295642 CA _NON_ENCAISSE 17/11/2025   14 700,00  
24/11/2025 2031 _VIREMENT MOBILE BP 22/09/2025   3 000,00  
30/06/2025 1724 _CHEQUE ** ** _NON_ENCAISSE 16/06/2025   12 400,00  
30 100,00
alimentations (encaissements) détaillées [3]

24/11/2025

date : 24/11/2025 reçu : 2032 type : _CHEQUE Num. : 3295642 CA _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 17/11/2025 montant : 14 700,00
date : 24/11/2025 reçu : 2031 type : _VIREMENT Num. : MOBILE BP rq. : echéance : 22/09/2025 montant : 3 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
17700
_VIREMENT
_CHEQUE 		GHALI
CM-2 - A 		0 6600
_SEP [2200] _OCT [2200] _NOV [2200]
SAMI
CM-2 - B 		0 6600
_SEP [2200] _OCT [2200] _NOV [2200]
JAOUHARA
GRANDE SECTION - GRANDE SECTION 		1500 3000
_JUI [1500] _NOV [1500]
17700 1500 16200

30/06/2025

date : 30/06/2025 reçu : 1724 type : _CHEQUE Num. : ** ** _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 16/06/2025 montant : 12 400,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
12400
_CHEQUE 		GHALI
CM-2 - A 		2000 2000 2200
_JUI [2200]
SAMI
CM-2 - B 		2000 2000 2200
_JUI [2200]
JAOUHARA
GRANDE SECTION - GRANDE SECTION 		0 0
12400 4000 4400