2025-2026
SEMESTRE 1
     
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

situation comptable mensuelle

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situation comptable

  ref. : 1658     code : 0072/2024-2025   ENNAOUI ISMAÊL MOHAMED   Primaire - CM-2 - B

ENNAOUI INES
[SECONDE B]
ENNAOUI FARAH
[3 EME B]
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situation comptable : 2024-2025

nom CANTINE F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1656 - ENNAOUI INES
SECONDE-B 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		37000 -0 -0
1657 - ENNAOUI FARAH
3 EME-B 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		31000 -0 -0
1658 - ENNAOUI ISMAÊL MOHAMED
CM-2-B 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		26000 -0 -0
+8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 +94000 -0 -0

reçus (4)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
11/02/2025 R-480-2024-2025 24 000,00      
11/02/2025 R-479-2024-2025 16 000,00      
15/11/2024 R-316-2024-2025 32 000,00      
23/09/2024 R-236-2024-2025 22 000,00      
total : 94 000,00
alimentations (encaissements) [4]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
11/02/2025 1588 _CHEQUE ATTIJ 0261419 ATTIJ 0261419 _NON_ENCAISSE 11/02/2025   24 000,00  
11/02/2025 1587 _CHEQUE ATTIJ 0261418 ATTIJ 0261418 _NON_ENCAISSE 06/02/2025   16 000,00  
15/11/2024 1363 _CHEQUE 0261413 ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE 15/11/2024   32 000,00  
23/09/2024 1260 _CHEQUE 0261411 ATTIJARI _NON_ENCAISSE 23/09/2024   22 000,00  
94 000,00
alimentations (encaissements) détaillées [4]

11/02/2025

date : 11/02/2025 reçu : 1588 type : _CHEQUE Num. : ATTIJ 0261419 ATTIJ 0261419 _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 11/02/2025 montant : 24 000,00
date : 11/02/2025 reçu : 1587 type : _CHEQUE Num. : ATTIJ 0261418 ATTIJ 0261418 _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 06/02/2025 montant : 16 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
40000
_CHEQUE 		ISMAÊL MOHAMED
CM-2 - B 		0 11000
_JAN [2200] _FEV [2200] _MAR [2200] _AVR [2200] _MAI [2200]
FARAH
3 EME - B 		0 13000
_JAN [2600] _FEV [2600] _MAR [2600] _AVR [2600] _MAI [2600]
INES
SECONDE - B 		0 16000
_JAN [3200] _FEV [3200] _MAR [3200] _AVR [3200] _MAI [3200]
40000 0 40000

15/11/2024

date : 15/11/2024 reçu : 1363 type : _CHEQUE Num. : 0261413 ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 15/11/2024 montant : 32 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
32000
_CHEQUE 		ISMAÊL MOHAMED
CM-2 - B 		0 8800
_OCT [2200] _NOV [2200] _DEC [2200] _JUI [2200]
FARAH
3 EME - B 		0 10400
_OCT [2600] _NOV [2600] _DEC [2600] _JUI [2600]
INES
SECONDE - B 		0 12800
_OCT [3200] _NOV [3200] _DEC [3200] _JUI [3200]
32000 0 32000

23/09/2024

date : 23/09/2024 reçu : 1260 type : _CHEQUE Num. : 0261411 ATTIJARI _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 23/09/2024 montant : 22 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
22000
_CHEQUE 		ISMAÊL MOHAMED
CM-2 - B 		2000 2000 2200
_SEP [2200]
FARAH
3 EME - B 		3000 2000 2600
_SEP [2600]
INES
SECONDE - B 		3000 2000 3200
_SEP [3200]
22000 8000 8000