2024-2025
     
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

situation comptable mensuelle

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situation comptable

  ref. : 1645     code : 0060/2024-2025   EL HANAFI KHADIJA   PERI-SCOLAIRE - MOYENNE SECTION - MOYENNE SECTION

EL HANAFI NIHAN
[GRANDE SECTION GRANDE SECTION]
EL HANAFI LOUJAINE
[CE-1 A]
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année :


solde : 600,00
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alim. chèque
alim. virement
remboursement
reçus
situation comptable

situation comptable : 2024-2025

nom CANTINE F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1646 - EL HANAFI NIHAN
GRANDE SECTION-GRANDE SECTION 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-2000
-2000
-2000
Payé
  		17500 -6000 -6000
1645 - EL HANAFI KHADIJA
MOYENNE SECTION-MOYENNE SECTION 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-1800
-1800
-1800
Payé
  		16100 -5400 -5400
1647 - EL HANAFI LOUJAINE
CE-1-A 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-2200
-2200
-2200
Payé
  		19400 -6600 -6600
+5000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 +53000 -18000 -18000

 

reçus (3)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
10/12/2024 R-351-2024-2025 18 000,00      
23/09/2024 R-229-2024-2025 18 000,00      
27/08/2024 R-146-2024-2025 17 000,00      
total : 53 000,00
alimentations (encaissements) [3]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
07/01/2025 1401 _CHEQUE 6770731 CDM _NON_ENCAISSE 10/12/2024   18 000,00  
23/09/2024 1254 _CHEQUE 6770730 CDM _NON_ENCAISSE 23/09/2024   18 600,00  
27/08/2024 1148 _CHEQUE 1550037 BANQUE POPULAIRE _NON_ENCAISSE 27/08/2024   17 000,00  
53 600,00
alimentations (encaissements) détaillées [3]

07/01/2025

date : 07/01/2025 reçu : 1401 type : _CHEQUE Num. : 6770731 CDM _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 10/12/2024 montant : 18 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
18000
_CHEQUE 		LOUJAINE
CE-1 - A 		0 6600
_DEC [2200] _JAN [2200] _FEV [2200]
KHADIJA
MOYENNE SECTION - MOYENNE SECTION 		0 5400
_DEC [1800] _JAN [1800] _FEV [1800]
NIHAN
GRANDE SECTION - GRANDE SECTION 		0 6000
_DEC [2000] _JAN [2000] _FEV [2000]
18000 0 18000

23/09/2024

date : 23/09/2024 reçu : 1254 type : _CHEQUE Num. : 6770730 CDM _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 23/09/2024 montant : 18 600,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
18600
_CHEQUE 		LOUJAINE
CE-1 - A 		0 6600
_SEP [2200] _OCT [2200] _NOV [2200]
KHADIJA
MOYENNE SECTION - MOYENNE SECTION 		0 5400
_SEP [1800] _OCT [1800] _NOV [1800]
NIHAN
GRANDE SECTION - GRANDE SECTION 		0 6000
_SEP [2000] _OCT [2000] _NOV [2000]
18600 0 18000

27/08/2024

date : 27/08/2024 reçu : 1148 type : _CHEQUE Num. : 1550037 BANQUE POPULAIRE _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 27/08/2024 montant : 17 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
17000
_CHEQUE 		LOUJAINE
CE-1 - A 		2000 2000 2200
_JUI [2200]
KHADIJA
MOYENNE SECTION - MOYENNE SECTION 		1500 2000 1800
_JUI [1800]
NIHAN
GRANDE SECTION - GRANDE SECTION 		1500 2000 2000
_JUI [2000]
17000 5000 6000