2024-2025
SEMESTRE 1
     
BOUNNIT
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA

situation comptable mensuelle

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reçus
situation comptable

  ref. : 1578     code :   EL ASSRI SOUFYANE   Collège 1 - 6E - A

EL ASSRI MARYAM
[CM-2 B]
EL ASSRI SARAH
[SECONDE A]
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année :


solde : 0,00
reçus
situation comptable

situation comptable : 2024-2025

nom CANTINE F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1579 - EL ASSRI SARAH
SECONDE-A 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-3200
-3200
-3200
Payé
  		27400 -9600 -9600
1578 - EL ASSRI SOUFYANE
6E-A 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-2600
-2600
-2600
Payé
  		22700 -7800 -7800
1577 - EL ASSRI MARYAM
CM-2-B 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-1980
-1980
-1980
Payé
  		17860 -5940 -5940
+7500 7780 7780 7780 7780 7780 7780 7780 +67960 -23340 -23340

reçus (4)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
03/12/2024 R-341-2024-2025 23 340,00      
03/09/2024 R-158-2024-2025 6 000,00      
27/08/2024 R-147-2024-2025 23 340,00      
29/04/2024 R-5-2024-2025 15 280,00      
total : 67 960,00
alimentations (encaissements) [4]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
15/12/2024 1389 _CHEQUE BP 1550008 BP 1550008 _NON_ENCAISSE 03/12/2024 23 340,00  
03/09/2024 1163 _CHEQUE 7352213 BP _NON_ENCAISSE 03/09/2024 6 000,00  
27/08/2024 1149 _CHEQUE 7352212 BP _NON_ENCAISSE 27/08/2024 23 340,00  
29/04/2024 898 _CHEQUE 7352209 BP _NON_ENCAISSE 29/04/2024 15 280,00  
67 960,00
alimentations (encaissements) détaillées [4]

15/12/2024

date : 15/12/2024 reçu : 1389 type : _CHEQUE Num. : BP 1550008 BP 1550008 _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 03/12/2024 montant : 23 340,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
23340
_CHEQUE 		MARYAM
CM-2 - B 		0 5940
_DEC [1980] _JAN [1980] _FEV [1980]
SOUFYANE
6E - A 		0 7800
_DEC [2600] _JAN [2600] _FEV [2600]
SARAH
SECONDE - A 		0 9600
_DEC [3200] _JAN [3200] _FEV [3200]
23340 0 23340

03/09/2024

date : 03/09/2024 reçu : 1163 type : _CHEQUE Num. : 7352213 BP _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 03/09/2024 montant : 6 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
6000
_CHEQUE 		MARYAM
CM-2 - B 		0 2000 0
SOUFYANE
6E - A 		0 2000 0
SARAH
SECONDE - A 		0 2000 0
6000 0 0

27/08/2024

date : 27/08/2024 reçu : 1149 type : _CHEQUE Num. : 7352212 BP _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 27/08/2024 montant : 23 340,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
23340
_CHEQUE 		MARYAM
CM-2 - B 		2000 7920
_JUI [1980] _SEP [1980] _OCT [1980] _NOV [1980]
SOUFYANE
6E - A 		2500 10400
_JUI [2600] _SEP [2600] _OCT [2600] _NOV [2600]
SARAH
SECONDE - A 		3000 12800
_JUI [3200] _SEP [3200] _OCT [3200] _NOV [3200]
23340 7500 31120

29/04/2024

date : 29/04/2024 reçu : 898 type : _CHEQUE Num. : 7352209 BP _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 29/04/2024 montant : 15 280,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
15280
_CHEQUE 		MARYAM
CM-2 - B 		0 0
SOUFYANE
6E - A 		0 0
SARAH
SECONDE - A 		0 0
15280 0 0