2024-2025
SEMESTRE 1
reins. : 2022-2023
     
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

situation comptable mensuelle

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alim. espèce
alim. chèque
alim. virement
reçus
situation comptable

  ref. : 1384   130   code : 130   SBITTI WACIL   Collège 2 - 3 EME - A

SBITTI RIHAM
[6E B]
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situation comptable : 2024-2025

nom F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1384 - SBITTI WACIL
3 EME-A 		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		-2600
-2600
-2600
-2600
-2600
-2600
-2600
Payé
  		10800 -2600 -18200
1246 - SBITTI RIHAM
6E-B 		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		-2600
-2600
-2600
-2600
-2600
-2600
-2600
Payé
  		10300 -2600 -18200
+5500 5200 5200 5200 +21100 -5200 -36400

reçus (3)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
05/11/2024 R-301-2024-2025 5 200,00      
08/10/2024 R-278-2024-2025 5 200,00      
11/06/2024 R-59-2024-2025 10 700,00      
total : 21 100,00
alimentations (encaissements) [4]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
05/11/2024 1339 _CHEQUE 0586859 ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE 05/11/2024   5 200,00  
08/10/2024 1308 _CHEQUE attij 0586849 ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE 08/10/2024   5 200,00  
11/06/2024 1012 _CHEQUE 0586823 ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE 11/06/2024   5 100,00  
11/06/2024 1011 _CHEQUE 0586822 ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE 11/06/2024   5 600,00  
21 100,00
alimentations (encaissements) détaillées [4]

05/11/2024

date : 05/11/2024 reçu : 1339 type : _CHEQUE Num. : 0586859 ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 05/11/2024 montant : 5 200,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
5200
_CHEQUE 		RIHAM
6E - B 		0 2600
_OCT [2600]
WACIL
3 EME - A 		0 2600
_OCT [2600]
5200 0 5200

08/10/2024

date : 08/10/2024 reçu : 1308 type : _CHEQUE Num. : attij 0586849 ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 08/10/2024 montant : 5 200,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
5200
_CHEQUE 		RIHAM
6E - B 		0 2600
_SEP [2600]
WACIL
3 EME - A 		0 2600
_SEP [2600]
5200 0 5200

11/06/2024

date : 11/06/2024 reçu : 1012 type : _CHEQUE Num. : 0586823 ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 11/06/2024 montant : 5 100,00
date : 11/06/2024 reçu : 1011 type : _CHEQUE Num. : 0586822 ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 11/06/2024 montant : 5 600,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
10700
_CHEQUE 		RIHAM
6E - B 		2500 2600
_JUI [2600]
WACIL
3 EME - A 		3000 2600
_JUI [2600]
10700 5500 5200