2024-2025
SEMESTRE 1
     
BOUNNIT
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

situation comptable mensuelle

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alim. espèce
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alim. virement
reçus
situation comptable

  ref. : 1370   116   code : 116   LOTFI YASSIR   Collège 1 - 4E - A

LOTFI SAAD
[5E A]
LOTFI ALI
[SECONDE C]
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situation comptable : 2024-2025

nom F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1421 - LOTFI ALI
SECONDE-C 		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		-3200
-3200
-3200
-3200
-3200
-3200
Payé
  		15800 -0 -19200
1370 - LOTFI YASSIR
4E-A 		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		-2600
-2600
-2600
-2600
-2600
-2600
Payé
  		12900 -0 -15600
1347 - LOTFI SAAD
5E-A 		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		-2600
-2600
-2600
-2600
-2600
-2600
Payé
  		12900 -0 -15600
+8000 8400 8400 8400 8400 +41600 -0 -50400

reçus (2)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
25/09/2024 R-252-2024-2025 25 200,00      
14/06/2024 R-71-2024-2025 16 400,00      
total : 41 600,00
alimentations (encaissements) [2]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
25/09/2024 1278 _CHEQUE 000162/163/164 UMNIA BANK _NON_ENCAISSE 25/09/2024   25 200,00  
14/06/2024 1026 _CHEQUE 0000160 UMNIA BANK _NON_ENCAISSE 14/06/2024   16 400,00  
41 600,00
alimentations (encaissements) détaillées [2]

25/09/2024

date : 25/09/2024 reçu : 1278 type : _CHEQUE Num. : 000162/163/164 UMNIA BANK _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 25/09/2024 montant : 25 200,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
25200
_CHEQUE 		SAAD
5E - A 		0 7800
_SEP [2600] _OCT [2600] _NOV [2600]
YASSIR
4E - A 		0 7800
_SEP [2600] _OCT [2600] _NOV [2600]
ALI
SECONDE - C 		0 9600
_SEP [3200] _OCT [3200] _NOV [3200]
25200 0 25200

14/06/2024

date : 14/06/2024 reçu : 1026 type : _CHEQUE Num. : 0000160 UMNIA BANK _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 14/06/2024 montant : 16 400,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
16400
_CHEQUE 		SAAD
5E - A 		2500 2600
_JUI [2600]
YASSIR
4E - A 		2500 2600
_JUI [2600]
ALI
SECONDE - C 		3000 3200
_JUI [3200]
16400 8000 8400