2025-2026
SEMESTRE 1
     
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

situation comptable mensuelle

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  ref. : 1363   109   code : 109   BAHAMMOU IMRANE   Collège 1 - 4E - A

BAHAMMOU OMAR
[CM-1 B]
BAHAMMOU ALIA
[CM-1 A]
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situation comptable : 2024-2025

nom CANTINE F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1363 - BAHAMMOU IMRANE
4E-A 		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-2600
-2600
-2600
Payé
  		20700 -0 -7800
1209 - BAHAMMOU ALIA
CM-1-A 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-2200
-2200
-2200
Payé
  		19400 -0 -6600
1217 - BAHAMMOU OMAR
CM-1-B 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé (2)
  		Payé (3)
  		Payé
  		Payé
  		-2200
-2200
-2200
Payé
  		19400 -0 -6600
+6500 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 +59500 -0 -21000

reçus (7)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
29/01/2025 R-468-2024-2025 11 000,00      
06/01/2025 R-426-2024-2025 5 000,00      
15/11/2024 R-314-2024-2025 7 000,00      
04/10/2024 R-270-2024-2025 19 000,00      
25/09/2024 R-250-2024-2025
06/06/2024 R-55-2024-2025 10 200,00      
06/06/2024 R-55-2024-2025 7 300,00      
total : 59 500,00
alimentations (encaissements) [6]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
29/01/2025 1560 _CHEQUE 4143906 sg _NON_ENCAISSE 29/01/2025   11 000,00  
16/01/2025 1485 _ESPECE 5 000,00  
15/11/2024 1361 _CHEQUE 9596397 SG _NON_ENCAISSE 15/11/2024   7 000,00  
03/10/2024 1300 _CHEQUE 9596392 SG _NON_ENCAISSE bon 270 et 12000 bon 250 03/10/2024   7 000,00  
25/09/2024 1276 _CHEQUE 9596390 SG _NON_ENCAISSE Acpt/1er trim bon 250 25/09/2024   12 000,00  
06/06/2024 1001 _CHEQUE 9596384 SG _NON_ENCAISSE 06/06/2024   17 500,00  
59 500,00
alimentations (encaissements) détaillées [6]

29/01/2025

date : 29/01/2025 reçu : 1560 type : _CHEQUE Num. : 4143906 sg _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 29/01/2025 montant : 11 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
11000
_CHEQUE 		ALIA
CM-1 - A 		0 2200
_FEV [2200]
OMAR
CM-1 - B 		0 6200
_DEC [1800] _JAN [2200] _FEV [2200]
IMRANE
4E - A 		0 2600
_FEV [2600]
11000 0 11000

16/01/2025

date : 16/01/2025 reçu : 1485 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 5 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
5000
_ESPECE 		ALIA
CM-1 - A 		0 2200
_JAN [2200]
OMAR
CM-1 - B 		0 200
_DEC [200]
IMRANE
4E - A 		0 2600
_JAN [2600]
5000 0 5000

15/11/2024

date : 15/11/2024 reçu : 1361 type : _CHEQUE Num. : 9596397 SG _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 15/11/2024 montant : 7 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
7000
_CHEQUE 		ALIA
CM-1 - A 		0 2200
_DEC [2200]
OMAR
CM-1 - B 		0 2200
_NOV [2000] _DEC [200]
IMRANE
4E - A 		0 2600
_DEC [2600]
7000 0 7000

03/10/2024

date : 03/10/2024 reçu : 1300 type : _CHEQUE Num. : 9596392 SG _NON_ENCAISSE rq. : bon 270 et 12000 bon 250 echéance : 03/10/2024 montant : 7 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
7000
_CHEQUE 		ALIA
CM-1 - A 		2000 2200
_JUI [2200]
OMAR
CM-1 - B 		0 0
IMRANE
4E - A 		0 0
7000 2000 2200

25/09/2024

date : 25/09/2024 reçu : 1276 type : _CHEQUE Num. : 9596390 SG _NON_ENCAISSE rq. : Acpt/1er trim bon 250 echéance : 25/09/2024 montant : 12 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
12000
_CHEQUE 		ALIA
CM-1 - A 		0 0
OMAR
CM-1 - B 		0 0
IMRANE
4E - A 		0 0
12000 0 0

06/06/2024

date : 06/06/2024 reçu : 1001 type : _CHEQUE Num. : 9596384 SG _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 06/06/2024 montant : 17 500,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
17500
_CHEQUE 		ALIA
CM-1 - A 		0 0
OMAR
CM-1 - B 		0 2200
_JUI [2200]
IMRANE
4E - A 		2500 2600
_JUI [2600]
17500 2500 4800