2024-2025
SEMESTRE 1
     
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

situation comptable mensuelle

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  ref. : 1351   97   code : 97   AMEUR RIM   Collège 1 - 4E - A

AMEUR NADA
[TERMINALE GENERALE A]
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situation comptable : 2024-2025

nom CANTINE F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1462 - AMEUR NADA
TERMINALE GENERALE-A 		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		-3500
-3500
-3500
-3500
-3500
-3500
-3500
Payé
  		14000 -3500 -24500
1351 - AMEUR RIM
4E-A 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		-2600
-2600
-2600
-2600
-2600
-2600
-2600
Payé
  		10500 -2600 -18200
+6000 6100 6100 6100 +24500 -6100 -42700

reçus (3)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
09/10/2024 1728468464 12 400,00      
09/09/2024 R-171-2024-2025
21/06/2024 R-76-2024-2025 12 100,00      
total : 24 500,00
alimentations (encaissements) [4]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
09/10/2024 1313 _VIREMENT mobile cdm Annulation cantine Nada et cantine au prorata pour Nada soit 200 dhs pour sept une avnace de ce fait de 3800 dhs 2000 pour Nada et 1800 pour Rim Soit un solde de 2300 dhs à verser pour solder oct 24 09/10/2024   2 300,00  
10/09/2024 1191 _VIREMENT mobile CDM 10/09/2024   6 100,00  
09/09/2024 1183 _ESPECE 4 000,00  
21/06/2024 1033 _CHEQUE 5209648 CDM _NON_ENCAISSE 21/06/2024   12 100,00  
24 500,00
alimentations (encaissements) détaillées [4]

09/10/2024

date : 09/10/2024 reçu : 1313 type : _VIREMENT Num. : mobile cdm rq. : Annulation cantine Nada et cantine au prorata pour Nada soit 200 dhs pour sept une avnace de ce fait de 3800 dhs 2000 pour Nada et 1800 pour Rim Soit un solde de 2300 dhs à verser pour solder oct 24 echéance : 09/10/2024 montant : 2 300,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
2300
_VIREMENT 		RIM
4E - A 		0 200 2600
_OCT [2600]
NADA
TERMINALE GENERALE - A 		0 3500
_OCT [3500]
2300 0 6100

10/09/2024

date : 10/09/2024 reçu : 1191 type : _VIREMENT Num. : mobile CDM rq. : echéance : 10/09/2024 montant : 6 100,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
6100
_VIREMENT 		RIM
4E - A 		0 2600
_SEP [2600]
NADA
TERMINALE GENERALE - A 		0 3500
_SEP [3500]
6100 0 6100

09/09/2024

date : 09/09/2024 reçu : 1183 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 4 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
4000
_ESPECE 		RIM
4E - A 		0 0
NADA
TERMINALE GENERALE - A 		0 0
4000 0 0

21/06/2024

date : 21/06/2024 reçu : 1033 type : _CHEQUE Num. : 5209648 CDM _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 21/06/2024 montant : 12 100,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
12100
_CHEQUE 		RIM
4E - A 		2500 2600
_JUI [2600]
NADA
TERMINALE GENERALE - A 		3500 3500
_JUI [3500]
12100 6000 6100