2024-2025
     
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

situation comptable mensuelle

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  ref. : 1342   88   code : 88   BOUTLANE RAYANE   Collège 1 - 5E - A

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situation comptable : 2024-2025

nom CANTINE F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1342 - BOUTLANE RAYANE
5E-A 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		-2600
-2600
-2600
-2600
-2600
-2600
Payé
  		14900 -15600 -15600
+2500 2600 2600 2600 2600 +14900 -15600 -15600

reçus (4)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
26/11/2024 R-324-2024-2025 2 600,00      
17/10/2024 R-292-2024-2025 2 600,00      
11/09/2024 R-183-2024-2025 2 600,00      
14/05/2024 R-25-2024-2025 7 100,00      
total : 14 900,00
alimentations (encaissements) [4]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
26/11/2024 1371 _CHEQUE 0903987 ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE 25/11/2024   2 600,00  
17/10/2024 1330 _CHEQUE 0903986 ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE 17/10/2024   2 600,00  
11/09/2024 1197 _CHEQUE 0903982 Attijari wafa bank _NON_ENCAISSE 11/09/2024   2 600,00  
14/05/2024 931 _CHEQUE 0338032 ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE 14/05/2024   7 100,00  
14 900,00
alimentations (encaissements) détaillées [4]

26/11/2024

date : 26/11/2024 reçu : 1371 type : _CHEQUE Num. : 0903987 ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 25/11/2024 montant : 2 600,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
2600
_CHEQUE 		RAYANE
5E - A 		0 2600
_NOV [2600]
2600 0 2600

17/10/2024

date : 17/10/2024 reçu : 1330 type : _CHEQUE Num. : 0903986 ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 17/10/2024 montant : 2 600,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
2600
_CHEQUE 		RAYANE
5E - A 		0 2600
_OCT [2600]
2600 0 2600

11/09/2024

date : 11/09/2024 reçu : 1197 type : _CHEQUE Num. : 0903982 Attijari wafa bank _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 11/09/2024 montant : 2 600,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
2600
_CHEQUE 		RAYANE
5E - A 		0 2600
_SEP [2600]
2600 0 2600

14/05/2024

date : 14/05/2024 reçu : 931 type : _CHEQUE Num. : 0338032 ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 14/05/2024 montant : 7 100,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
7100
_CHEQUE 		RAYANE
5E - A 		2500 2000 2600
_JUI [2600]
7100 2500 2600