2025-2026
SEMESTRE 1
     
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

situation comptable mensuelle

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situation comptable

  ref. : 1235   52   code : 52   AGNELLI RAYANE   Collège 1 - 6E - A

AGNELLI ANAS
[CM-1 A]
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situation comptable : 2024-2025

nom CANTINE F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1235 - AGNELLI RAYANE
6E-A 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-2600
-2600
-2600
Payé
  		22700 -0 -7800
1198 - AGNELLI ANAS
CM-1-A 		Payé
  		Payé (2)
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-2200
-2200
-2200
X 17200 -0 -6600
+4500 4800 4800 4800 4800 4800 4800 2600 +39900 -0 -14400

reçus (3)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
16/12/2024 R-394-2024-2025 14 400,00      
25/09/2024 R-249-2024-2025 14 400,00      
04/07/2024 R-103-2024-2025 11 100,00      
total : 39 900,00
alimentations (encaissements) [4]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
15/01/2025 1453 _ESPECE 14 400,00  
25/09/2024 1275 _ESPECE Encaissement 14400 écritures 12400 pour rééquilibrer le compte Agnelli 12 400,00  
04/07/2024 1079 _ESPECE 2 000,00  
04/07/2024 1078 _ESPECE problème logiciel encaissement 13300 soldant frais inscription juin 2025 et cantine pour les 2 enfants 11 100,00  
39 900,00
alimentations (encaissements) détaillées [4]

15/01/2025

date : 15/01/2025 reçu : 1453 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 14 400,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
14400
_ESPECE 		ANAS
CM-1 - A 		0 6600
_DEC [2200] _JAN [2200] _FEV [2200]
RAYANE
6E - A 		0 7800
_DEC [2600] _JAN [2600] _FEV [2600]
14400 0 14400

25/09/2024

date : 25/09/2024 reçu : 1275 type : _ESPECE Num. : rq. : Encaissement 14400 écritures 12400 pour rééquilibrer le compte Agnelli echéance : montant : 12 400,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
12400
_ESPECE 		ANAS
CM-1 - A 		0 6600
_SEP [2200] _OCT [2200] _NOV [2200]
RAYANE
6E - A 		0 7800
_SEP [2600] _OCT [2600] _NOV [2600]
12400 0 14400

04/07/2024

date : 04/07/2024 reçu : 1079 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 2 000,00
date : 04/07/2024 reçu : 1078 type : _ESPECE Num. : rq. : problème logiciel encaissement 13300 soldant frais inscription juin 2025 et cantine pour les 2 enfants echéance : montant : 11 100,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
13100
_ESPECE 		ANAS
CM-1 - A 		2000 2000 0
RAYANE
6E - A 		2500 2000 2600
_JUI [2600]
13100 4500 2600