2024-2025
SEMESTRE 1
reins. : 2022-2023
     
BOUNNIT
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

situation comptable mensuelle

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alim. espèce
alim. chèque
alim. virement
reçus
situation comptable

  ref. : 1194   11   code : 11   LOTFI MOHAMED REDA   Primaire - CE-1 - A

LOTFI SARA
[CE-2 A]
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solde : 0,00
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situation comptable : 2024-2025

nom CANTINE F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1193 - LOTFI SARA
CE-2-A 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		-2200
-2200
-2200
-2200
-2200
-2200
Payé
  		12800 -0 -13200
1194 - LOTFI MOHAMED REDA
CE-1-A 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		-2200
-2200
-2200
-2200
-2200
-2200
Payé
  		12800 -0 -13200
+4000 4400 4400 4400 4400 +25600 -0 -26400

reçus (2)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
09/09/2024 R-174-2024-2025 17 200,00      
24/05/2024 R-38-2024-2025 8 400,00      
total : 25 600,00
alimentations (encaissements) [3]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
09/09/2024 1186 _CHEQUE 18000045/46/47 BP _NON_ENCAISSE 4000 30/10 1800045 6600 30/11 1800046 6600 31/12 1800047 09/09/2024   17 200,00  
24/05/2024 966 _CHEQUE 1800043 BP _NON_ENCAISSE 30/08/2024   4 200,00  
24/05/2024 965 _CHEQUE 1800042 BP _NON_ENCAISSE 30/07/2024   4 200,00  
25 600,00
alimentations (encaissements) détaillées [3]

09/09/2024

date : 09/09/2024 reçu : 1186 type : _CHEQUE Num. : 18000045/46/47 BP _NON_ENCAISSE rq. : 4000 30/10 1800045 6600 30/11 1800046 6600 31/12 1800047 echéance : 09/09/2024 montant : 17 200,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
17200
_CHEQUE 		MOHAMED REDA
CE-1 - A 		0 2000 6600
_SEP [2200] _OCT [2200] _NOV [2200]
SARA
CE-2 - A 		0 2000 6600
_SEP [2200] _OCT [2200] _NOV [2200]
17200 0 13200

24/05/2024

date : 24/05/2024 reçu : 966 type : _CHEQUE Num. : 1800043 BP _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 30/08/2024 montant : 4 200,00
date : 24/05/2024 reçu : 965 type : _CHEQUE Num. : 1800042 BP _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 30/07/2024 montant : 4 200,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
8400
_CHEQUE 		MOHAMED REDA
CE-1 - A 		2000 2200
_JUI [2200]
SARA
CE-2 - A 		2000 2200
_JUI [2200]
8400 4000 4400