2024-2025
SEMESTRE 1
reins. : 2022-2023
     
BOUNNIT
Quitter
mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

situation comptable mensuelle

mettre à jour
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alim. espèce
alim. chèque
alim. virement
reçus
situation comptable

  ref. : 1185   2   code : 2   AMHARECH SARA   Primaire - CE-2 - A

AMHARECH INES
[PREMIERE STMG A]
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année :


solde : 0,00
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situation comptable : 2024-2025

nom F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1428 - AMHARECH INES
PREMIERE STMG-A 		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		-3500
-3500
-3500
-3500
-3500
-3500
Payé
  		17500 -0 -21000
1185 - AMHARECH SARA
CE-2-A 		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		-2200
-2200
-2200
-2200
-2200
-2200
Payé
  		10800 -0 -13200
+5500 5700 5700 5700 5700 +28300 -0 -34200

reçus (2)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
13/09/2024 R-201-2024-2025 17 100,00      
14/06/2024 R-72-2024-2025 11 200,00      
total : 28 300,00
alimentations (encaissements) [2]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
13/09/2024 1219 _CHEQUE 9540437 SG _NON_ENCAISSE 13/09/2024   17 100,00  
14/06/2024 1027 _CHEQUE 9540431 SG _NON_ENCAISSE 14/06/2024   11 200,00  
28 300,00
alimentations (encaissements) détaillées [2]

13/09/2024

date : 13/09/2024 reçu : 1219 type : _CHEQUE Num. : 9540437 SG _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 13/09/2024 montant : 17 100,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
17100
_CHEQUE 		SARA
CE-2 - A 		0 6600
_SEP [2200] _OCT [2200] _NOV [2200]
INES
PREMIERE STMG - A 		0 10500
_SEP [3500] _OCT [3500] _NOV [3500]
17100 0 17100

14/06/2024

date : 14/06/2024 reçu : 1027 type : _CHEQUE Num. : 9540431 SG _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 14/06/2024 montant : 11 200,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
11200
_CHEQUE 		SARA
CE-2 - A 		2000 2200
_JUI [2200]
INES
PREMIERE STMG - A 		3500 3500
_JUI [3500]
11200 5500 5700