2024-2025
SEMESTRE 1
     
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA

situation comptable mensuelle

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situation comptable

  ref. : 1565     code :   EZZAOUINI SALMA   Primaire - CM-1 - A

EZZAOUINI ANIR
[5E A]
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année :


solde : 0,00
reçus
situation comptable

situation comptable : 2023-2024

nom CANTINE F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1528 - EZZAOUINI ANIR
5E-A 		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		28500 -0 -0
1565 - EZZAOUINI SALMA
CM-1-A 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		26000 -0 -0
+4500 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 +54500 -0 -0

reçus (2)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
20/10/2023 R-123-2023-2024 6 600,00      
06/10/2023 1696608940 13 900,00      
total : 20 500,00
alimentations (encaissements) [11]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
15/05/2024 936 _VIREMENT mobile mobile 15/05/2024 2 600,00  
02/04/2024 855 _VIREMENT mobile mobile 02/04/2024 2 600,00  
02/04/2024 854 _VIREMENT mobile mobile 02/04/2024 6 600,00  
02/04/2024 853 _VIREMENT mobile mobile 02/04/2024 2 600,00  
14/02/2024 680 _VIREMENT mobile mobile 14/02/2024 11 800,00  
05/12/2023 516 _VIREMENT mobile mobile nov/dec 05/12/2023 5 200,00  
22/11/2023 476 _VIREMENT MOBILE MOBILE 30/09/2023 2 600,00  
25/10/2023 414 _TPE 6 600,00  
19/09/2023 261 _CHEQUE SG 732049 SG _ENCAISSE 19/09/2023 2 600,00  
19/09/2023 260 _VIREMENT VIRT ATTIJ 19/09/2023 6 200,00  
06/06/2023 49 _CHEQUE sg 7320473 SG _ENCAISSE incrip 23/24 + juin 24 06/06/2023 5 100,00  
54 500,00
alimentations (encaissements) détaillées [11]

15/05/2024

date : 15/05/2024 reçu : 936 type : _VIREMENT Num. : mobile mobile rq. : echéance : 15/05/2024 montant : 2 600,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
2600
_VIREMENT 		SALMA
CM-1 - A 		0 0
ANIR
5E - A 		0 2600
_MAI [2600]
2600 0 2600

02/04/2024

date : 02/04/2024 reçu : 855 type : _VIREMENT Num. : mobile mobile rq. : echéance : 02/04/2024 montant : 2 600,00
date : 02/04/2024 reçu : 854 type : _VIREMENT Num. : mobile mobile rq. : echéance : 02/04/2024 montant : 6 600,00
date : 02/04/2024 reçu : 853 type : _VIREMENT Num. : mobile mobile rq. : echéance : 02/04/2024 montant : 2 600,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
11800
_VIREMENT 		SALMA
CM-1 - A 		0 6600
_MAR [2200] _AVR [2200] _MAI [2200]
ANIR
5E - A 		0 5200
_MAR [2600] _AVR [2600]
11800 0 11800

14/02/2024

date : 14/02/2024 reçu : 680 type : _VIREMENT Num. : mobile mobile rq. : echéance : 14/02/2024 montant : 11 800,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
11800
_VIREMENT 		SALMA
CM-1 - A 		0 6600
_DEC [2200] _JAN [2200] _FEV [2200]
ANIR
5E - A 		0 5200
_JAN [2600] _FEV [2600]
11800 0 11800

05/12/2023

date : 05/12/2023 reçu : 516 type : _VIREMENT Num. : mobile mobile rq. : nov/dec echéance : 05/12/2023 montant : 5 200,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
5200
_VIREMENT 		SALMA
CM-1 - A 		0 0
ANIR
5E - A 		0 5200
_NOV [2600] _DEC [2600]
5200 0 5200

22/11/2023

date : 22/11/2023 reçu : 476 type : _VIREMENT Num. : MOBILE MOBILE rq. : echéance : 30/09/2023 montant : 2 600,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
2600
_VIREMENT 		SALMA
CM-1 - A 		0 0
ANIR
5E - A 		0 2600
_OCT [2600]
2600 0 2600

25/10/2023

date : 25/10/2023 reçu : 414 type : _TPE Num. : rq. : echéance : montant : 6 600,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
6600
_TPE 		SALMA
CM-1 - A 		0 6600
_SEP [2200] _OCT [2200] _NOV [2200]
ANIR
5E - A 		0 0
6600 0 6600

19/09/2023

date : 19/09/2023 reçu : 261 type : _CHEQUE Num. : SG 732049 SG _ENCAISSE rq. : echéance : 19/09/2023 montant : 2 600,00
date : 19/09/2023 reçu : 260 type : _VIREMENT Num. : VIRT ATTIJ rq. : echéance : 19/09/2023 montant : 6 200,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
8800
_VIREMENT
_CHEQUE 		SALMA
CM-1 - A 		2000 2000 2200
_JUI [2200]
ANIR
5E - A 		0 2600
_SEP [2600]
8800 2000 4800

06/06/2023

date : 06/06/2023 reçu : 49 type : _CHEQUE Num. : sg 7320473 SG _ENCAISSE rq. : incrip 23/24 + juin 24 echéance : 06/06/2023 montant : 5 100,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
5100
_CHEQUE 		SALMA
CM-1 - A 		0 0
ANIR
5E - A 		2500 2600
_JUI [2600]
5100 2500 2600