2024-2025
SEMESTRE 1
     
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

situation comptable mensuelle

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situation comptable

  ref. : 1553     code : 0033/2023-2024   CHORFI NOUR   Lycée - Général - TERMINALE GENERALE - A

CHORFI SOULAF
[PREMIERE GENERALE A]
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situation comptable
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gratuité
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date reçu :

année :


solde : 0,00
alim. espèce
alim. chèque
alim. virement
reçus
situation comptable

situation comptable : 2023-2024

nom F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1553 - CHORFI NOUR
TERMINALE GENERALE-A 		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		38500 -0 -0
1552 - CHORFI SOULAF
PREMIERE GENERALE-A 		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		38500 -0 -0
+7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 +77000 -0 -0

reçus (10)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
06/08/2024 R-450-2023-2024 3 500,00      
20/05/2024 R-433-2023-2024 7 000,00      
24/04/2024 R-418-2023-2024 7 000,00      
14/03/2024 R-342-2023-2024 7 000,00      
20/02/2024 R-299-2023-2024 7 000,00      
16/01/2024 R-258-2023-2024 7 000,00      
19/12/2023 R-231-2023-2024 7 000,00      
16/11/2023 R-144-2023-2024 7 000,00      
29/09/2023 R-75-2023-2024 7 000,00      
29/09/2023 1696010160 14 000,00      
total : 73 500,00
alimentations (encaissements) [11]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
03/09/2024 1158 _ESPECE 3 500,00  
06/08/2024 1141 _ESPECE 3 500,00  
20/05/2024 950 _CHEQUE 000049 UMNIA BANK _NON_ENCAISSE 20/05/2024   7 000,00  
24/04/2024 887 _CHEQUE 000051 UMNIA BANK _NON_ENCAISSE 24/04/2024   7 000,00  
21/03/2024 773 _CHEQUE 0376685 ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE 14/03/2024   7 000,00  
20/02/2024 711 _ESPECE 7 000,00  
16/01/2024 621 _CHEQUE 000014 UMIA BANK _NON_ENCAISSE 16/01/2024   7 000,00  
10/01/2024 589 _CHEQUE 000045 UMIA BANK _NON_ENCAISSE 19/12/2023   7 000,00  
16/11/2023 444 _CHEQUE 0000041 UMIA BANK _NON_ENCAISSE 16/11/2023   7 000,00  
29/09/2023 344 _CHEQUE 000035 UMNIA BANK _ENCAISSE 19/09/2023   7 000,00  
29/08/2023 207 _CHEQUE 000028 UMNIA BANK _ENCAISSE 29/08/2023   14 000,00  
77 000,00
alimentations (encaissements) détaillées [11]

03/09/2024

date : 03/09/2024 reçu : 1158 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 3 500,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
3500
_ESPECE 		SOULAF
PREMIERE GENERALE - A 		0 0
NOUR
TERMINALE GENERALE - A 		0 3500
_MAI [3500]
3500 0 3500

06/08/2024

date : 06/08/2024 reçu : 1141 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 3 500,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
3500
_ESPECE 		SOULAF
PREMIERE GENERALE - A 		0 0
NOUR
TERMINALE GENERALE - A 		0 3500
_AVR [3500]
3500 0 3500

20/05/2024

date : 20/05/2024 reçu : 950 type : _CHEQUE Num. : 000049 UMNIA BANK _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 20/05/2024 montant : 7 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
7000
_CHEQUE 		SOULAF
PREMIERE GENERALE - A 		0 7000
_AVR [3500] _MAI [3500]
NOUR
TERMINALE GENERALE - A 		0 0
7000 0 7000

24/04/2024

date : 24/04/2024 reçu : 887 type : _CHEQUE Num. : 000051 UMNIA BANK _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 24/04/2024 montant : 7 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
7000
_CHEQUE 		SOULAF
PREMIERE GENERALE - A 		0 3500
_MAR [3500]
NOUR
TERMINALE GENERALE - A 		0 3500
_MAR [3500]
7000 0 7000

21/03/2024

date : 21/03/2024 reçu : 773 type : _CHEQUE Num. : 0376685 ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 14/03/2024 montant : 7 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
7000
_CHEQUE 		SOULAF
PREMIERE GENERALE - A 		0 3500
_FEV [3500]
NOUR
TERMINALE GENERALE - A 		0 3500
_FEV [3500]
7000 0 7000

20/02/2024

date : 20/02/2024 reçu : 711 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 7 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
7000
_ESPECE 		SOULAF
PREMIERE GENERALE - A 		0 3500
_JAN [3500]
NOUR
TERMINALE GENERALE - A 		0 3500
_JAN [3500]
7000 0 7000

16/01/2024

date : 16/01/2024 reçu : 621 type : _CHEQUE Num. : 000014 UMIA BANK _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 16/01/2024 montant : 7 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
7000
_CHEQUE 		SOULAF
PREMIERE GENERALE - A 		0 3500
_DEC [3500]
NOUR
TERMINALE GENERALE - A 		0 3500
_DEC [3500]
7000 0 7000

10/01/2024

date : 10/01/2024 reçu : 589 type : _CHEQUE Num. : 000045 UMIA BANK _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 19/12/2023 montant : 7 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
7000
_CHEQUE 		SOULAF
PREMIERE GENERALE - A 		0 3500
_NOV [3500]
NOUR
TERMINALE GENERALE - A 		0 3500
_NOV [3500]
7000 0 7000

16/11/2023

date : 16/11/2023 reçu : 444 type : _CHEQUE Num. : 0000041 UMIA BANK _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 16/11/2023 montant : 7 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
7000
_CHEQUE 		SOULAF
PREMIERE GENERALE - A 		0 3500
_OCT [3500]
NOUR
TERMINALE GENERALE - A 		0 3500
_OCT [3500]
7000 0 7000

29/09/2023

date : 29/09/2023 reçu : 344 type : _CHEQUE Num. : 000035 UMNIA BANK _ENCAISSE rq. : echéance : 19/09/2023 montant : 7 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
7000
_CHEQUE 		SOULAF
PREMIERE GENERALE - A 		0 3500
_SEP [3500]
NOUR
TERMINALE GENERALE - A 		0 3500
_SEP [3500]
7000 0 7000

29/08/2023

date : 29/08/2023 reçu : 207 type : _CHEQUE Num. : 000028 UMNIA BANK _ENCAISSE rq. : echéance : 29/08/2023 montant : 14 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
14000
_CHEQUE 		SOULAF
PREMIERE GENERALE - A 		3500 3500
_JUI [3500]
NOUR
TERMINALE GENERALE - A 		3500 3500
_JUI [3500]
14000 7000 7000