2024-2025
SEMESTRE 1
     
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

situation comptable mensuelle

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situation comptable

  ref. : 1547     code :   EL BAKRAOUI HAROUN   Primaire - CP - GRANDE SECTION

EL BAKRAOUI AMIR
[CE-1 A]
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année :


solde : 0,00
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alim. virement
reçus
situation comptable

situation comptable : 2023-2024

nom CANTINE F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1546 - EL BAKRAOUI AMIR
CE-1-A 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		26000 -0 -0
1547 - EL BAKRAOUI HAROUN
CP-GRANDE SECTION 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		24000 -0 -0
+4000 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 +50000 -0 -0

reçus (9)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
20/05/2024 R-434-2023-2024 4 200,00      
04/04/2024 R-399-2023-2024 4 200,00      
12/03/2024 R-326-2023-2024 4 200,00      
06/02/2024 R-283-2023-2024 4 200,00      
08/01/2024 R-250-2023-2024 4 200,00      
05/12/2023 R-172-2023-2024 4 200,00      
07/11/2023 R-135-2023-2024 4 200,00      
05/10/2023 R-108-2023-2024 4 200,00      
30/09/2023 1696080480 16 400,00      
total : 50 000,00
alimentations (encaissements) [20]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
20/05/2024 952 _ESPECE 2 200,00  
20/05/2024 951 _CHEQUE 4459761 BP _NON_ENCAISSE 20/05/2024   2 000,00  
04/04/2024 863 _ESPECE 2 200,00  
04/04/2024 862 _CHEQUE 4459760 BP _NON_ENCAISSE 04/04/2024   2 000,00  
21/03/2024 757 _ESPECE 2 200,00  
21/03/2024 756 _CHEQUE 445958 BP _NON_ENCAISSE 12/04/2024   2 000,00  
06/02/2024 661 _ESPECE 2 200,00  
06/02/2024 660 _CHEQUE 4459757 BP _NON_ENCAISSE 06/02/2024   2 000,00  
12/01/2024 612 _ESPECE 200,00  
12/01/2024 611 _ESPECE 2 000,00  
12/01/2024 610 _CHEQUE 4459756 BP _NON_ENCAISSE 08/01/2024   2 000,00  
05/12/2023 514 _ESPECE 2 200,00  
05/12/2023 513 _CHEQUE 4459755 bp _NON_ENCAISSE 05/12/2023   2 000,00  
07/11/2023 428 _ESPECE 2 200,00  
07/11/2023 427 _CHEQUE 4459754 BANQUE POPULAIRE _NON_ENCAISSE 07/11/2023   2 000,00  
05/10/2023 391 _ESPECE 2 200,00  
05/10/2023 390 _CHEQUE 4459753 BANQUE POPULAIRE _NON_ENCAISSE 05/10/2023   2 000,00  
04/09/2023 217 _ESPECE 4 200,00  
11/07/2023 188 _ESPECE 8 000,00  
11/07/2023 187 _ESPECE 4 200,00  
50 000,00
alimentations (encaissements) détaillées [20]

20/05/2024

date : 20/05/2024 reçu : 952 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 2 200,00
date : 20/05/2024 reçu : 951 type : _CHEQUE Num. : 4459761 BP _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 20/05/2024 montant : 2 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
4200
_CHEQUE
_ESPECE 		AMIR
CE-1 - A 		0 2200
_MAI [2200]
HAROUN
CP - GRANDE SECTION 		0 2000
_MAI [2000]
4200 0 4200

04/04/2024

date : 04/04/2024 reçu : 863 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 2 200,00
date : 04/04/2024 reçu : 862 type : _CHEQUE Num. : 4459760 BP _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 04/04/2024 montant : 2 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
4200
_CHEQUE
_ESPECE 		AMIR
CE-1 - A 		0 2200
_AVR [2200]
HAROUN
CP - GRANDE SECTION 		0 2000
_AVR [2000]
4200 0 4200

21/03/2024

date : 21/03/2024 reçu : 757 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 2 200,00
date : 21/03/2024 reçu : 756 type : _CHEQUE Num. : 445958 BP _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 12/04/2024 montant : 2 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
4200
_CHEQUE
_ESPECE 		AMIR
CE-1 - A 		0 2200
_MAR [2200]
HAROUN
CP - GRANDE SECTION 		0 2000
_MAR [2000]
4200 0 4200

06/02/2024

date : 06/02/2024 reçu : 661 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 2 200,00
date : 06/02/2024 reçu : 660 type : _CHEQUE Num. : 4459757 BP _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 06/02/2024 montant : 2 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
4200
_CHEQUE
_ESPECE 		AMIR
CE-1 - A 		0 2200
_FEV [2200]
HAROUN
CP - GRANDE SECTION 		0 2000
_FEV [2000]
4200 0 4200

12/01/2024

date : 12/01/2024 reçu : 612 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 200,00
date : 12/01/2024 reçu : 611 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 2 000,00
date : 12/01/2024 reçu : 610 type : _CHEQUE Num. : 4459756 BP _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 08/01/2024 montant : 2 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
4200
_CHEQUE
_ESPECE 		AMIR
CE-1 - A 		0 2200
_JAN [2200]
HAROUN
CP - GRANDE SECTION 		0 2000
_JAN [2000]
4200 0 4200

05/12/2023

date : 05/12/2023 reçu : 514 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 2 200,00
date : 05/12/2023 reçu : 513 type : _CHEQUE Num. : 4459755 bp _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 05/12/2023 montant : 2 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
4200
_CHEQUE
_ESPECE 		AMIR
CE-1 - A 		0 2200
_DEC [2200]
HAROUN
CP - GRANDE SECTION 		0 2000
_DEC [2000]
4200 0 4200

07/11/2023

date : 07/11/2023 reçu : 428 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 2 200,00
date : 07/11/2023 reçu : 427 type : _CHEQUE Num. : 4459754 BANQUE POPULAIRE _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 07/11/2023 montant : 2 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
4200
_CHEQUE
_ESPECE 		AMIR
CE-1 - A 		0 2200
_NOV [2200]
HAROUN
CP - GRANDE SECTION 		0 2000
_NOV [2000]
4200 0 4200

05/10/2023

date : 05/10/2023 reçu : 391 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 2 200,00
date : 05/10/2023 reçu : 390 type : _CHEQUE Num. : 4459753 BANQUE POPULAIRE _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 05/10/2023 montant : 2 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
4200
_CHEQUE
_ESPECE 		AMIR
CE-1 - A 		0 2200
_OCT [2200]
HAROUN
CP - GRANDE SECTION 		0 2000
_OCT [2000]
4200 0 4200

04/09/2023

date : 04/09/2023 reçu : 217 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 4 200,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
4200
_ESPECE 		AMIR
CE-1 - A 		0 2200
_SEP [2200]
HAROUN
CP - GRANDE SECTION 		0 2000
_SEP [2000]
4200 0 4200

11/07/2023

date : 11/07/2023 reçu : 188 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 8 000,00
date : 11/07/2023 reçu : 187 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 4 200,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
12200
_ESPECE 		AMIR
CE-1 - A 		2000 2000 2200
_JUI [2200]
HAROUN
CP - GRANDE SECTION 		2000 2000 2000
_JUI [2000]
12200 4000 4200