2022-2023
SEMESTRE 1
reins. : 2024-2025
     
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mise à jour : 29/01/2024
thème : Ocean  

situation comptable mensuelle

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situation comptable

  ref. : 1479   225   code : 225   ZOURI KENZA   Lycée - Général - PREMIERE GENERALE - A

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situation comptable : 2023-2024

nom F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1479 - ZOURI KENZA
PREMIERE GENERALE-A 		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-380 38120 -0 -380
+3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3120 +38120 -0 -380

reçus (3)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
20/05/2024 R-436-2023-2024 10 500,00      
13/02/2024 R-290-2023-2024 10 500,00      
26/09/2023 R-95-2023-2024 17 120,00      
total : 38 120,00
alimentations (encaissements) [9]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
20/05/2024 954 _CHEQUE 0747088/89/90 SG _NON_ENCAISSE 20/05/2024   10 500,00  
13/02/2024 671 _CHEQUE 9647885 CA _NON_ENCAISSE 13/02/2024   3 500,00  
13/02/2024 670 _CHEQUE 9647983 CA _NON_ENCAISSE 13/02/2024   3 500,00  
13/02/2024 669 _CHEQUE 9647983 ca _NON_ENCAISSE 13/02/2024   3 500,00  
02/10/2023 369 _CHEQUE 7761226 SG _NON_ENCAISSE 28/11/2023   3 500,00  
02/10/2023 368 _CHEQUE 7761225 SG _NON_ENCAISSE 28/10/2023   3 500,00  
02/10/2023 367 _CHEQUE 7761224 SG _ENCAISSE 26/09/2023   3 500,00  
16/06/2023 112 _CHEQUE 5869892 SG _ENCAISSE ACPT INSCRIPTION 23/24 15/08/2023   3 320,00  
16/06/2023 111 _CHEQUE 5869891 SG _ENCAISSE ACPT INSCRIPTION 23/24 15/07/2023   3 300,00  
38 120,00
alimentations (encaissements) détaillées [9]

20/05/2024

date : 20/05/2024 reçu : 954 type : _CHEQUE Num. : 0747088/89/90 SG _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 20/05/2024 montant : 10 500,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
10500
_CHEQUE 		KENZA
PREMIERE GENERALE - A 		0 10500
_MAR [3500] _AVR [3500] _MAI [3500]
10500 0 10500

13/02/2024

date : 13/02/2024 reçu : 671 type : _CHEQUE Num. : 9647885 CA _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 13/02/2024 montant : 3 500,00
date : 13/02/2024 reçu : 670 type : _CHEQUE Num. : 9647983 CA _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 13/02/2024 montant : 3 500,00
date : 13/02/2024 reçu : 669 type : _CHEQUE Num. : 9647983 ca _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 13/02/2024 montant : 3 500,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
10500
_CHEQUE 		KENZA
PREMIERE GENERALE - A 		0 10500
_DEC [3500] _JAN [3500] _FEV [3500]
10500 0 10500

02/10/2023

date : 02/10/2023 reçu : 369 type : _CHEQUE Num. : 7761226 SG _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 28/11/2023 montant : 3 500,00
date : 02/10/2023 reçu : 368 type : _CHEQUE Num. : 7761225 SG _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 28/10/2023 montant : 3 500,00
date : 02/10/2023 reçu : 367 type : _CHEQUE Num. : 7761224 SG _ENCAISSE rq. : echéance : 26/09/2023 montant : 3 500,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
10500
_CHEQUE 		KENZA
PREMIERE GENERALE - A 		0 10500
_SEP [3500] _OCT [3500] _NOV [3500]
10500 0 10500

16/06/2023

date : 16/06/2023 reçu : 112 type : _CHEQUE Num. : 5869892 SG _ENCAISSE rq. : ACPT INSCRIPTION 23/24 echéance : 15/08/2023 montant : 3 320,00
date : 16/06/2023 reçu : 111 type : _CHEQUE Num. : 5869891 SG _ENCAISSE rq. : ACPT INSCRIPTION 23/24 echéance : 15/07/2023 montant : 3 300,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
6620
_CHEQUE 		KENZA
PREMIERE GENERALE - A 		3500 3120
_JUI [3120]
6620 3500 3120