2024-2025
SEMESTRE 1
     
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

situation comptable mensuelle

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situation comptable

  ref. : 1351   97   code : 97   AMEUR RIM   Collège 1 - 5E - A

AMEUR NADA
[PREMIERE GENERALE A]
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situation comptable

situation comptable : 2023-2024

nom F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1462 - AMEUR NADA
PREMIERE GENERALE-A 		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		38500 -0 -0
1351 - AMEUR RIM
5E-A 		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		28500 -0 -0
+6000 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 +67000 -0 -0

reçus (7)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
15/02/2024 R-293-2023-2024 6 100,00      
18/01/2024 R-264-2023-2024 6 100,00      
11/12/2023 R-186-2023-2024 6 100,00      
16/11/2023 R-140-2023-2024 6 100,00      
10/10/2023 R-113-2023-2024 6 100,00      
29/09/2023 R-79-2023-2024 6 100,00      
29/09/2023 1696021695 12 100,00      
total : 48 700,00
alimentations (encaissements) [10]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
14/05/2024 933 _VIREMENT mobile mobile 14/05/2024   6 100,00  
01/04/2024 846 _VIREMENT MOBILE CDM 01/04/2024   6 100,00  
27/03/2024 823 _VIREMENT mobile molile 27/03/2024   6 100,00  
15/02/2024 699 _CHEQUE 6076894 CA _NON_ENCAISSE 15/02/2024   6 100,00  
18/01/2024 627 _CHEQUE 6076893 CA _NON_ENCAISSE 18/01/2024   6 100,00  
11/12/2023 536 _CHEQUE 6076890 CA _NON_ENCAISSE 11/12/2023   6 100,00  
16/11/2023 440 _CHEQUE 6076889 CA _NON_ENCAISSE 16/11/2023   6 100,00  
10/10/2023 397 _CHEQUE 6076887 CA _NON_ENCAISSE 10/10/2023   6 100,00  
29/09/2023 349 _ESPECE 6 100,00  
29/05/2023 27 _CHEQUE 6076876 credit agricole _ENCAISSE fratrrie inscription 23/24 + juin 24 29/05/2023   12 100,00  
67 000,00
alimentations (encaissements) détaillées [10]

14/05/2024

date : 14/05/2024 reçu : 933 type : _VIREMENT Num. : mobile mobile rq. : echéance : 14/05/2024 montant : 6 100,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
6100
_VIREMENT 		RIM
5E - A 		0 2600
_MAI [2600]
NADA
PREMIERE GENERALE - A 		0 3500
_MAI [3500]
6100 0 6100

01/04/2024

date : 01/04/2024 reçu : 846 type : _VIREMENT Num. : MOBILE CDM rq. : echéance : 01/04/2024 montant : 6 100,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
6100
_VIREMENT 		RIM
5E - A 		0 2600
_AVR [2600]
NADA
PREMIERE GENERALE - A 		0 3500
_AVR [3500]
6100 0 6100

27/03/2024

date : 27/03/2024 reçu : 823 type : _VIREMENT Num. : mobile molile rq. : echéance : 27/03/2024 montant : 6 100,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
6100
_VIREMENT 		RIM
5E - A 		0 2600
_MAR [2600]
NADA
PREMIERE GENERALE - A 		0 3500
_MAR [3500]
6100 0 6100

15/02/2024

date : 15/02/2024 reçu : 699 type : _CHEQUE Num. : 6076894 CA _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 15/02/2024 montant : 6 100,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
6100
_CHEQUE 		RIM
5E - A 		0 2600
_FEV [2600]
NADA
PREMIERE GENERALE - A 		0 3500
_FEV [3500]
6100 0 6100

18/01/2024

date : 18/01/2024 reçu : 627 type : _CHEQUE Num. : 6076893 CA _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 18/01/2024 montant : 6 100,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
6100
_CHEQUE 		RIM
5E - A 		0 2600
_JAN [2600]
NADA
PREMIERE GENERALE - A 		0 3500
_JAN [3500]
6100 0 6100

11/12/2023

date : 11/12/2023 reçu : 536 type : _CHEQUE Num. : 6076890 CA _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 11/12/2023 montant : 6 100,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
6100
_CHEQUE 		RIM
5E - A 		0 2600
_DEC [2600]
NADA
PREMIERE GENERALE - A 		0 3500
_DEC [3500]
6100 0 6100

16/11/2023

date : 16/11/2023 reçu : 440 type : _CHEQUE Num. : 6076889 CA _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 16/11/2023 montant : 6 100,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
6100
_CHEQUE 		RIM
5E - A 		0 2600
_NOV [2600]
NADA
PREMIERE GENERALE - A 		0 3500
_NOV [3500]
6100 0 6100

10/10/2023

date : 10/10/2023 reçu : 397 type : _CHEQUE Num. : 6076887 CA _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 10/10/2023 montant : 6 100,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
6100
_CHEQUE 		RIM
5E - A 		0 2600
_OCT [2600]
NADA
PREMIERE GENERALE - A 		0 3500
_OCT [3500]
6100 0 6100

29/09/2023

date : 29/09/2023 reçu : 349 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 6 100,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
6100
_ESPECE 		RIM
5E - A 		0 2600
_SEP [2600]
NADA
PREMIERE GENERALE - A 		0 3500
_SEP [3500]
6100 0 6100

29/05/2023

date : 29/05/2023 reçu : 27 type : _CHEQUE Num. : 6076876 credit agricole _ENCAISSE rq. : fratrrie inscription 23/24 + juin 24 echéance : 29/05/2023 montant : 12 100,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
12100
_CHEQUE 		RIM
5E - A 		2500 2600
_JUI [2600]
NADA
PREMIERE GENERALE - A 		3500 3500
_JUI [3500]
12100 6000 6100