2024-2025
SEMESTRE 1
     
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

situation comptable mensuelle

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situation comptable

  ref. : 1231   48   code : 48   MATRAGLIA LINA   Primaire - CM-1 - A

MATRAGLIA INES
[4E B]
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situation comptable : 2023-2024

nom CANTINE F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1394 - MATRAGLIA INES
4E-B 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		30500 -0 -0
1231 - MATRAGLIA LINA
CM-1-A 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		26000 -0 -0
+4500 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 +56500 -0 -0

reçus (8)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
13/05/2024 R-424-2023-2024 4 800,00      
04/04/2024 R-398-2023-2024 4 800,00      
11/03/2024 R-321-2023-2024 4 800,00      
05/02/2024 R-281-2023-2024 4 800,00      
08/01/2024 R-248-2023-2024 4 800,00      
04/12/2023 R-170-2023-2024 4 800,00      
07/11/2023 R-127-2023-2024 4 800,00      
09/10/2023 R-111-2023-2024 22 900,00      
total : 56 500,00
alimentations (encaissements) [10]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
13/05/2024 925 _ESPECE 4 800,00  
04/04/2024 861 _ESPECE 4 800,00  
20/03/2024 751 _ESPECE 4 800,00  
06/02/2024 658 _ESPECE 4 800,00  
12/01/2024 608 _ESPECE 4 800,00  
04/12/2023 510 _ESPECE 4 800,00  
07/11/2023 419 _ESPECE 4 800,00  
12/10/2023 399 _ESPECE 4 800,00  
29/09/2023 284 _ESPECE 4 800,00  
06/06/2023 54 _CHEQUE attij 0144963 Attijari wafa bank _ENCAISSE inscription 23/24 +juin 24 +cantine 06/06/2023   13 300,00  
56 500,00
alimentations (encaissements) détaillées [10]

13/05/2024

date : 13/05/2024 reçu : 925 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 4 800,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
4800
_ESPECE 		LINA
CM-1 - A 		0 2200
_MAI [2200]
INES
4E - B 		0 2600
_MAI [2600]
4800 0 4800

04/04/2024

date : 04/04/2024 reçu : 861 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 4 800,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
4800
_ESPECE 		LINA
CM-1 - A 		0 2200
_AVR [2200]
INES
4E - B 		0 2600
_AVR [2600]
4800 0 4800

20/03/2024

date : 20/03/2024 reçu : 751 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 4 800,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
4800
_ESPECE 		LINA
CM-1 - A 		0 2200
_MAR [2200]
INES
4E - B 		0 2600
_MAR [2600]
4800 0 4800

06/02/2024

date : 06/02/2024 reçu : 658 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 4 800,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
4800
_ESPECE 		LINA
CM-1 - A 		0 2200
_FEV [2200]
INES
4E - B 		0 2600
_FEV [2600]
4800 0 4800

12/01/2024

date : 12/01/2024 reçu : 608 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 4 800,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
4800
_ESPECE 		LINA
CM-1 - A 		0 2200
_JAN [2200]
INES
4E - B 		0 2600
_JAN [2600]
4800 0 4800

04/12/2023

date : 04/12/2023 reçu : 510 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 4 800,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
4800
_ESPECE 		LINA
CM-1 - A 		0 2200
_DEC [2200]
INES
4E - B 		0 2600
_DEC [2600]
4800 0 4800

07/11/2023

date : 07/11/2023 reçu : 419 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 4 800,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
4800
_ESPECE 		LINA
CM-1 - A 		0 2200
_NOV [2200]
INES
4E - B 		0 2600
_NOV [2600]
4800 0 4800

12/10/2023

date : 12/10/2023 reçu : 399 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 4 800,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
4800
_ESPECE 		LINA
CM-1 - A 		0 2200
_OCT [2200]
INES
4E - B 		0 2600
_OCT [2600]
4800 0 4800

29/09/2023

date : 29/09/2023 reçu : 284 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 4 800,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
4800
_ESPECE 		LINA
CM-1 - A 		0 2200
_SEP [2200]
INES
4E - B 		0 2600
_SEP [2600]
4800 0 4800

06/06/2023

date : 06/06/2023 reçu : 54 type : _CHEQUE Num. : attij 0144963 Attijari wafa bank _ENCAISSE rq. : inscription 23/24 +juin 24 +cantine echéance : 06/06/2023 montant : 13 300,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
13300
_CHEQUE 		LINA
CM-1 - A 		2000 2000 2200
_JUI [2200]
INES
4E - B 		2500 2000 2600
_JUI [2600]
13300 4500 4800