2022-2023
SEMESTRE 1
reins. : 2024-2025
     
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mise à jour : 29/01/2024
thème : Ocean  

situation comptable mensuelle

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situation comptable

  ref. : 1212   29   code : 29   EL GAREH JOUMANA   Primaire - CE-2 - A

EL GAREH LAYANA
[CP GRANDE SECTION]
EL GAREH RAYHANA
[CM-2 A]
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année :


solde : 0,00
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situation comptable

situation comptable : 2023-2024

nom CANTINE F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1248 - EL GAREH RAYHANA
CM-2-A 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		26000 -0 -0
1212 - EL GAREH JOUMANA
CE-2-A 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		26000 -0 -0
1191 - EL GAREH LAYANA
CP-GRANDE SECTION 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		24020 -0 -0
+6000 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6380 6600 +76020 -0 -0

reçus (1)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
29/09/2023 R-73-2023-2024 76 020,00      
total : 76 020,00
alimentations (encaissements) [9]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
29/09/2023 329 _CHEQUE 321 UMNIA BANK _NON_ENCAISSE 02/03/2024   7 420,00  
29/09/2023 328 _CHEQUE 320 UMNIA BANK _NON_ENCAISSE 02/02/2024   10 000,00  
29/09/2023 327 _CHEQUE 319 UMNIA BANK _NON_ENCAISSE 02/01/2024   10 000,00  
29/09/2023 326 _CHEQUE 318 UMNIA BANK _NON_ENCAISSE 02/12/2023   10 000,00  
29/09/2023 325 _CHEQUE 317 UMNIA BANK _NON_ENCAISSE 02/11/2023   10 000,00  
29/09/2023 324 _CHEQUE 316 UMNIA _ENCAISSE 29/09/2023   10 000,00  
13/06/2023 81 _CHEQUE UMNIA 0000284 UMNIA BANK _ENCAISSE 01/09/2023   6 200,00  
13/06/2023 80 _CHEQUE 0000283 UMNIA BANK _ENCAISSE 01/08/2023   6 200,00  
13/06/2023 79 _CHEQUE UMNIA 0000282 UMNIA BANK _ENCAISSE 01/07/2023   6 200,00  
76 020,00
alimentations (encaissements) détaillées [9]

29/09/2023

date : 29/09/2023 reçu : 329 type : _CHEQUE Num. : 321 UMNIA BANK _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 02/03/2024 montant : 7 420,00
date : 29/09/2023 reçu : 328 type : _CHEQUE Num. : 320 UMNIA BANK _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 02/02/2024 montant : 10 000,00
date : 29/09/2023 reçu : 327 type : _CHEQUE Num. : 319 UMNIA BANK _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 02/01/2024 montant : 10 000,00
date : 29/09/2023 reçu : 326 type : _CHEQUE Num. : 318 UMNIA BANK _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 02/12/2023 montant : 10 000,00
date : 29/09/2023 reçu : 325 type : _CHEQUE Num. : 317 UMNIA BANK _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 02/11/2023 montant : 10 000,00
date : 29/09/2023 reçu : 324 type : _CHEQUE Num. : 316 UMNIA _ENCAISSE rq. : echéance : 29/09/2023 montant : 10 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
57420
_CHEQUE 		JOUMANA
CE-2 - A 		0 19800
_SEP [2200] _OCT [2200] _NOV [2200] _DEC [2200] _JAN [2200] _FEV [2200] _MAR [2200] _AVR [2200] _MAI [2200]
RAYHANA
CM-2 - A 		0 19800
_SEP [2200] _OCT [2200] _NOV [2200] _DEC [2200] _JAN [2200] _FEV [2200] _MAR [2200] _AVR [2200] _MAI [2200]
LAYANA
CP - GRANDE SECTION 		0 17820
_SEP [1980] _OCT [1980] _NOV [1980] _DEC [1980] _JAN [1980] _FEV [1980] _MAR [1980] _AVR [1980] _MAI [1980]
57420 0 57420

13/06/2023

date : 13/06/2023 reçu : 81 type : _CHEQUE Num. : UMNIA 0000284 UMNIA BANK _ENCAISSE rq. : echéance : 01/09/2023 montant : 6 200,00
date : 13/06/2023 reçu : 80 type : _CHEQUE Num. : 0000283 UMNIA BANK _ENCAISSE rq. : echéance : 01/08/2023 montant : 6 200,00
date : 13/06/2023 reçu : 79 type : _CHEQUE Num. : UMNIA 0000282 UMNIA BANK _ENCAISSE rq. : echéance : 01/07/2023 montant : 6 200,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
18600
_CHEQUE 		JOUMANA
CE-2 - A 		2000 2000 2200
_JUI [2200]
RAYHANA
CM-2 - A 		2000 2000 2200
_JUI [2200]
LAYANA
CP - GRANDE SECTION 		2000 2000 2200
_JUI [2200]
18600 6000 6600