2022-2023
SEMESTRE 1
reins. : 2024-2025
     
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mise à jour : 29/01/2024
thème : Ocean  

situation comptable mensuelle

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situation comptable

  ref. : 1209   26   code : 26   BAHAMMOU ALIA   Primaire - CE-2 - B

BAHAMMOU OMAR
[CE-2 A]
BAHAMMOU IMRANE
[5E B]
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situation comptable : 2023-2024

nom CANTINE F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1363 - BAHAMMOU IMRANE
5E-B 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		30500 -0 -0
1217 - BAHAMMOU OMAR
CE-2-A 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		26000 -0 -0
1209 - BAHAMMOU ALIA
CE-2-B 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		26000 -0 -0
+6500 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 +82500 -0 -0

reçus (3)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
20/03/2024 R-374-2023-2024 21 000,00      
14/12/2023 R-208-2023-2024 21 000,00      
29/09/2023 R-12-2023-2024 40 500,00      
total : 82 500,00
alimentations (encaissements) [7]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
27/03/2024 806 _CHEQUE 000000 0000 _NON_ENCAISSE 20/03/2024   21 000,00  
09/01/2024 567 _CHEQUE 9596368 SG _NON_ENCAISSE 14/12/2023   7 800,00  
22/11/2023 475 _VIREMENT MOBILE MOBILE 16/11/2023   13 200,00  
08/09/2023 245 _ESPECE CANTINE X3 6 000,00  
08/09/2023 244 _CHEQUE 6258002 SG _ENCAISSE 08/09/2023   7 800,00  
08/09/2023 243 _CHEQUE 5022281 sg _ENCAISSE 08/09/2023   13 200,00  
19/06/2023 130 _CHEQUE 625799 SG _ENCAISSE 19/06/2023   13 500,00  
82 500,00
alimentations (encaissements) détaillées [7]

27/03/2024

date : 27/03/2024 reçu : 806 type : _CHEQUE Num. : 000000 0000 _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 20/03/2024 montant : 21 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
21000
_CHEQUE 		OMAR
CE-2 - A 		0 6600
_MAR [2200] _AVR [2200] _MAI [2200]
ALIA
CE-2 - B 		0 6600
_MAR [2200] _AVR [2200] _MAI [2200]
IMRANE
5E - B 		0 7800
_MAR [2600] _AVR [2600] _MAI [2600]
21000 0 21000

09/01/2024

date : 09/01/2024 reçu : 567 type : _CHEQUE Num. : 9596368 SG _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 14/12/2023 montant : 7 800,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
7800
_CHEQUE 		OMAR
CE-2 - A 		0 0
ALIA
CE-2 - B 		0 0
IMRANE
5E - B 		0 7800
_DEC [2600] _JAN [2600] _FEV [2600]
7800 0 7800

22/11/2023

date : 22/11/2023 reçu : 475 type : _VIREMENT Num. : MOBILE MOBILE rq. : echéance : 16/11/2023 montant : 13 200,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
13200
_VIREMENT 		OMAR
CE-2 - A 		0 6600
_DEC [2200] _JAN [2200] _FEV [2200]
ALIA
CE-2 - B 		0 6600
_DEC [2200] _JAN [2200] _FEV [2200]
IMRANE
5E - B 		0 0
13200 0 13200

08/09/2023

date : 08/09/2023 reçu : 245 type : _ESPECE Num. : rq. : CANTINE X3 echéance : montant : 6 000,00
date : 08/09/2023 reçu : 244 type : _CHEQUE Num. : 6258002 SG _ENCAISSE rq. : echéance : 08/09/2023 montant : 7 800,00
date : 08/09/2023 reçu : 243 type : _CHEQUE Num. : 5022281 sg _ENCAISSE rq. : echéance : 08/09/2023 montant : 13 200,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
27000
_CHEQUE
_ESPECE 		OMAR
CE-2 - A 		0 2000 6600
_SEP [2200] _OCT [2200] _NOV [2200]
ALIA
CE-2 - B 		0 2000 6600
_SEP [2200] _OCT [2200] _NOV [2200]
IMRANE
5E - B 		0 2000 7800
_SEP [2600] _OCT [2600] _NOV [2600]
27000 0 21000

19/06/2023

date : 19/06/2023 reçu : 130 type : _CHEQUE Num. : 625799 SG _ENCAISSE rq. : echéance : 19/06/2023 montant : 13 500,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
13500
_CHEQUE 		OMAR
CE-2 - A 		2000 2200
_JUI [2200]
ALIA
CE-2 - B 		2000 2200
_JUI [2200]
IMRANE
5E - B 		2500 2600
_JUI [2600]
13500 6500 7000