2024-2025
SEMESTRE 1
     
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

situation comptable mensuelle

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situation comptable

  ref. : 1202   19   code : 19   FILALI BELHAJ ANISS   Primaire - CE-2 - B

FILALI BELHAJ EL YAZID
[SECONDE A]
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situation comptable : 2023-2024

nom CANTINE F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1437 - FILALI BELHAJ EL YAZID
SECONDE-A 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		37000 -0 -0
1202 - FILALI BELHAJ ANISS
CE-2-B 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé (2)
  		Payé (2)
  		Payé (2)
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		26000 -0 -0
+5000 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 +63000 -0 -0

reçus (4)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
12/03/2024 R-329-2023-2024 16 200,00      
29/01/2024 1706532161 5 000,00      
11/12/2023 R-180-2023-2024 11 200,00      
19/10/2023 1697735696 30 600,00      
total : 63 000,00
alimentations (encaissements) [7]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
21/03/2024 760 _CHEQUE 5551426 CIH _NON_ENCAISSE 12/03/2024   16 200,00  
29/01/2024 646 _VIREMENT mobile SG 29/01/2024   5 000,00  
11/12/2023 528 _ESPECE 11 200,00  
19/10/2023 404 _ESPECE remplacement chq de 10100 dont il y avait une avance de 900 dhs 10 200,00  
29/09/2023 309 _CHEQUE CIH 5551424 CIH _ENCAISSE 29/09/2023   0,00  
29/09/2023 308 _ESPECE 10 000,00  
16/06/2023 103 _ESPECE inscription 23/24 + juin 24 10 400,00  
63 000,00
alimentations (encaissements) détaillées [7]

21/03/2024

date : 21/03/2024 reçu : 760 type : _CHEQUE Num. : 5551426 CIH _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 12/03/2024 montant : 16 200,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
16200
_CHEQUE 		ANISS
CE-2 - B 		0 6600
_MAR [2200] _AVR [2200] _MAI [2200]
EL YAZID
SECONDE - A 		0 9600
_MAR [3200] _AVR [3200] _MAI [3200]
16200 0 16200

29/01/2024

date : 29/01/2024 reçu : 646 type : _VIREMENT Num. : mobile SG rq. : echéance : 29/01/2024 montant : 5 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
5000
_VIREMENT 		ANISS
CE-2 - B 		0 5000
_DEC [600] _JAN [2200] _FEV [2200]
EL YAZID
SECONDE - A 		0 0
5000 0 5000

11/12/2023

date : 11/12/2023 reçu : 528 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 11 200,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
11200
_ESPECE 		ANISS
CE-2 - B 		0 1600
_DEC [1600] _JAN [0] _FEV [0]
EL YAZID
SECONDE - A 		0 9600
_DEC [3200] _JAN [3200] _FEV [3200]
11200 0 11200

19/10/2023

date : 19/10/2023 reçu : 404 type : _ESPECE Num. : rq. : remplacement chq de 10100 dont il y avait une avance de 900 dhs echéance : montant : 10 200,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
10200
_ESPECE 		ANISS
CE-2 - B 		0 6600
_SEP [2200] _OCT [2200] _NOV [2200]
EL YAZID
SECONDE - A 		0 9600
_SEP [3200] _OCT [3200] _NOV [3200]
10200 0 16200

29/09/2023

date : 29/09/2023 reçu : 309 type : _CHEQUE Num. : CIH 5551424 CIH _ENCAISSE rq. : echéance : 29/09/2023 montant : 0,00
date : 29/09/2023 reçu : 308 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 10 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
10000
_ESPECE
_CHEQUE 		ANISS
CE-2 - B 		0 2000 0
EL YAZID
SECONDE - A 		0 2000 0
10000 0 0

16/06/2023

date : 16/06/2023 reçu : 103 type : _ESPECE Num. : rq. : inscription 23/24 + juin 24 echéance : montant : 10 400,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
10400
_ESPECE 		ANISS
CE-2 - B 		2000 2200
_JUI [2200]
EL YAZID
SECONDE - A 		3000 3200
_JUI [3200]
10400 5000 5400