2022-2023
SEMESTRE 1
reins. : 2024-2025
     
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mise à jour : 29/01/2024
thème : Ocean  

situation comptable mensuelle

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  ref. : 1189   6   code : 6   EL BSSITA EL YAZID   Primaire - CE-1 - A

EL BSSITA KENZA
[CP CP/A]
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solde : 0,00
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situation comptable

situation comptable : 2023-2024

nom CANTINE F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1189 - EL BSSITA EL YAZID
CE-1-A 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		26000 -0 -0
1190 - EL BSSITA KENZA
CP-CP/A 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé (2)
  		26000 -0 -0
+4000 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 +52000 -0 -0

reçus (4)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
18/03/2024 R-368-2023-2024 13 200,00      
11/12/2023 R-184-2023-2024 13 200,00      
29/09/2023 R-56-2023-2024 10 240,00      
30/06/2023 1688109496 15 360,00      
total : 52 000,00
alimentations (encaissements) [5]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
26/03/2024 800 _CHEQUE 1800103 BP _NON_ENCAISSE 18/03/2024   13 200,00  
11/12/2023 533 _CHEQUE 2100099 BP _NON_ENCAISSE 11/12/2023   13 200,00  
11/12/2023 532 _ESPECE 2 160,00  
29/09/2023 318 _CHEQUE 2100074 BP _ENCAISSE 29/09/2023   13 200,00  
16/06/2023 114 _CHEQUE 2100048 BANQUE POPULAIRE _ENCAISSE 16/06/2023   10 240,00  
52 000,00
alimentations (encaissements) détaillées [5]

26/03/2024

date : 26/03/2024 reçu : 800 type : _CHEQUE Num. : 1800103 BP _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 18/03/2024 montant : 13 200,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
13200
_CHEQUE 		EL YAZID
CE-1 - A 		0 6600
_MAR [2200] _AVR [2200] _MAI [2200]
KENZA
CP - CP/A 		0 6600
_MAR [2200] _AVR [2200] _MAI [2200]
13200 0 13200

11/12/2023

date : 11/12/2023 reçu : 533 type : _CHEQUE Num. : 2100099 BP _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 11/12/2023 montant : 13 200,00
date : 11/12/2023 reçu : 532 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 2 160,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
15360
_ESPECE
_CHEQUE 		EL YAZID
CE-1 - A 		0 6600
_DEC [2200] _JAN [2200] _FEV [2200]
KENZA
CP - CP/A 		0 8760
_JUI [2160] _DEC [2200] _JAN [2200] _FEV [2200]
15360 0 15360

29/09/2023

date : 29/09/2023 reçu : 318 type : _CHEQUE Num. : 2100074 BP _ENCAISSE rq. : echéance : 29/09/2023 montant : 13 200,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
13200
_CHEQUE 		EL YAZID
CE-1 - A 		0 6600
_SEP [2200] _OCT [2200] _NOV [2200]
KENZA
CP - CP/A 		0 6600
_SEP [2200] _OCT [2200] _NOV [2200]
13200 0 13200

16/06/2023

date : 16/06/2023 reçu : 114 type : _CHEQUE Num. : 2100048 BANQUE POPULAIRE _ENCAISSE rq. : echéance : 16/06/2023 montant : 10 240,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
10240
_CHEQUE 		EL YAZID
CE-1 - A 		2000 2000 2200
_JUI [2200]
KENZA
CP - CP/A 		2000 2000 40
_JUI [40]
10240 4000 2240