2024-2025
     
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

situation comptable mensuelle

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situation comptable

  ref. : 1628     code : 0044/2024-2025   KADIMI MEHDI   Collège 1 - 4E - A

KADIMI WISSAL
[SECONDE B]
KADIMI HOUSSINE
[6E B]
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situation comptable : 2024-2025

nom CANTINE F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1627 - KADIMI WISSAL
SECONDE-B 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-3200
-3200
-3200
Payé
  		27400 -9600 -9600
1628 - KADIMI MEHDI
4E-A 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé (2)
  		-2600
-2600
-2600
Payé
  		22700 -7800 -7800
1629 - KADIMI HOUSSINE
6E-B 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-2600
-2600
-2600
Payé
  		22700 -7800 -7800
+8000 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 +72800 -25200 -25200

reçus (5)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
10/12/2024 1733838313 10 200,00      
10/12/2024 R-354-2024-2025 15 000,00      
25/09/2024 1727255731 6 000,00      
19/09/2024 1726744284 25 200,00      
15/07/2024 1721038213 16 400,00      
total : 72 800,00
alimentations (encaissements) [5]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
07/01/2025 1405 _VIREMENT MOBILE MOBILE 10/12/2024   10 200,00  
07/01/2025 1404 _ESPECE 15 000,00  
25/09/2024 1265 _ESPECE 6 000,00  
19/09/2024 1230 _VIREMENT banque populaire mobile banque populaire 19/09/2024   25 200,00  
15/07/2024 1113 _VIREMENT VIRT MOBILE BANQUE POPULAIRE 15/07/2024   16 400,00  
72 800,00
alimentations (encaissements) détaillées [5]

07/01/2025

date : 07/01/2025 reçu : 1405 type : _VIREMENT Num. : MOBILE MOBILE rq. : echéance : 10/12/2024 montant : 10 200,00
date : 07/01/2025 reçu : 1404 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 15 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
25200
_ESPECE
_VIREMENT 		HOUSSINE
6E - B 		0 7800
_DEC [2600] _JAN [2600] _FEV [2600]
MEHDI
4E - A 		0 7800
_DEC [2600] _JAN [2600] _FEV [200] _FEV [2400]
WISSAL
SECONDE - B 		0 9600
_DEC [3200] _JAN [3200] _FEV [3200]
25200 0 25200

25/09/2024

date : 25/09/2024 reçu : 1265 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 6 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
6000
_ESPECE 		HOUSSINE
6E - B 		0 2000 0
MEHDI
4E - A 		0 2000 0
WISSAL
SECONDE - B 		0 2000 0
6000 0 0

19/09/2024

date : 19/09/2024 reçu : 1230 type : _VIREMENT Num. : banque populaire mobile banque populaire rq. : echéance : 19/09/2024 montant : 25 200,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
25200
_VIREMENT 		HOUSSINE
6E - B 		0 7800
_SEP [2600] _OCT [2600] _NOV [2600]
MEHDI
4E - A 		0 7800
_SEP [2600] _OCT [2600] _NOV [2600]
WISSAL
SECONDE - B 		0 9600
_SEP [3200] _OCT [3200] _NOV [3200]
25200 0 25200

15/07/2024

date : 15/07/2024 reçu : 1113 type : _VIREMENT Num. : VIRT MOBILE BANQUE POPULAIRE rq. : echéance : 15/07/2024 montant : 16 400,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
16400
_VIREMENT 		HOUSSINE
6E - B 		2500 2600
_JUI [2600]
MEHDI
4E - A 		2500 2600
_JUI [2600]
WISSAL
SECONDE - B 		3000 3200
_JUI [3200]
16400 8000 8400