2024-2025
     
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

situation comptable mensuelle

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situation comptable

  ref. : 1535     code : 0019/2023-2024   EL OUATI IYAD   Primaire - CP - CP/A

EL OUATI JANA
[5E A]
EL OUATI MAZEN
[CP CP/A]
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situation comptable : 2024-2025

nom CANTINE F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1333 - EL OUATI JANA
5E-A 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-2600
-2600
-2600
-2600
-2600
Payé
  		17500 -13000 -13000
1534 - EL OUATI MAZEN
CP-CP/A 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-2200
-2200
-2200
-2200
-2200
Payé
  		15000 -11000 -11000
1535 - EL OUATI IYAD
CP-CP/A 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-1980
-1980
-1980
-1980
-1980
Payé
  		13900 -9900 -9900
+6500 6780 6780 6780 6780 6780 +46400 -33900 -33900

reçus (5)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
10/12/2024 R-349-2024-2025 6 780,00      
05/11/2024 R-298-2024-2025 6 780,00      
02/10/2024 R-264-2024-2025 6 780,00      
13/09/2024 R-202-2024-2025 6 780,00      
08/07/2024 R-114-2024-2025 19 280,00      
total : 46 400,00
alimentations (encaissements) [5]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
07/01/2025 1399 _ESPECE 6 780,00  
05/11/2024 1336 _ESPECE 6 780,00  
02/10/2024 1295 _ESPECE 6 780,00  
13/09/2024 1220 _ESPECE 6 780,00  
08/07/2024 1097 _ESPECE 19 280,00  
46 400,00
alimentations (encaissements) détaillées [5]

07/01/2025

date : 07/01/2025 reçu : 1399 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 6 780,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
6780
_ESPECE 		JANA
5E - A 		0 2600
_DEC [2600]
MAZEN
CP - CP/A 		0 2200
_DEC [2200]
IYAD
CP - CP/A 		0 1980
_DEC [1980]
6780 0 6780

05/11/2024

date : 05/11/2024 reçu : 1336 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 6 780,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
6780
_ESPECE 		JANA
5E - A 		0 2600
_NOV [2600]
MAZEN
CP - CP/A 		0 2200
_NOV [2200]
IYAD
CP - CP/A 		0 1980
_NOV [1980]
6780 0 6780

02/10/2024

date : 02/10/2024 reçu : 1295 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 6 780,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
6780
_ESPECE 		JANA
5E - A 		0 2600
_OCT [2600]
MAZEN
CP - CP/A 		0 2200
_OCT [2200]
IYAD
CP - CP/A 		0 1980
_OCT [1980]
6780 0 6780

13/09/2024

date : 13/09/2024 reçu : 1220 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 6 780,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
6780
_ESPECE 		JANA
5E - A 		0 2600
_SEP [2600]
MAZEN
CP - CP/A 		0 2200
_SEP [2200]
IYAD
CP - CP/A 		0 1980
_SEP [1980]
6780 0 6780

08/07/2024

date : 08/07/2024 reçu : 1097 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 19 280,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
19280
_ESPECE 		JANA
5E - A 		2500 2000 2600
_JUI [2600]
MAZEN
CP - CP/A 		2000 2000 2200
_JUI [2200]
IYAD
CP - CP/A 		2000 2000 1980
_JUI [1980]
19280 6500 6780