2024-2025
     
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

situation comptable mensuelle

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situation comptable

  ref. : 1421   167   code : 167   LOTFI ALI   Lycée - Général - SECONDE - C

LOTFI SAAD
[5E A]
LOTFI YASSIR
[4E A]
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situation comptable

situation comptable : 2024-2025

nom F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1421 - LOTFI ALI
SECONDE-C 		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-3200
-3200
-3200
Payé
  		25400 -9600 -9600
1370 - LOTFI YASSIR
4E-A 		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-2600
-2600
-2600
Payé
  		20700 -7800 -7800
1347 - LOTFI SAAD
5E-A 		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-2600
-2600
-2600
Payé
  		20700 -7800 -7800
+8000 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 +66800 -25200 -25200

reçus (3)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
03/12/2024 R-342-2024-2025 25 200,00      
25/09/2024 R-252-2024-2025 25 200,00      
14/06/2024 R-71-2024-2025 16 400,00      
total : 66 800,00
alimentations (encaissements) [3]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
15/12/2024 1390 _CHEQUE UMNIA 0000167 UMNIA 0000168 UMNIA 0000169 UMNIA _NON_ENCAISSE 03/12/2024   25 200,00  
25/09/2024 1278 _CHEQUE 000162/163/164 UMNIA BANK _NON_ENCAISSE 25/09/2024   25 200,00  
14/06/2024 1026 _CHEQUE 0000160 UMNIA BANK _NON_ENCAISSE 14/06/2024   16 400,00  
66 800,00
alimentations (encaissements) détaillées [3]

15/12/2024

date : 15/12/2024 reçu : 1390 type : _CHEQUE Num. : UMNIA 0000167 UMNIA 0000168 UMNIA 0000169 UMNIA _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 03/12/2024 montant : 25 200,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
25200
_CHEQUE 		SAAD
5E - A 		0 7800
_DEC [2600] _JAN [2600] _FEV [2600]
YASSIR
4E - A 		0 7800
_DEC [2600] _JAN [2600] _FEV [2600]
ALI
SECONDE - C 		0 9600
_DEC [3200] _JAN [3200] _FEV [3200]
25200 0 25200

25/09/2024

date : 25/09/2024 reçu : 1278 type : _CHEQUE Num. : 000162/163/164 UMNIA BANK _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 25/09/2024 montant : 25 200,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
25200
_CHEQUE 		SAAD
5E - A 		0 7800
_SEP [2600] _OCT [2600] _NOV [2600]
YASSIR
4E - A 		0 7800
_SEP [2600] _OCT [2600] _NOV [2600]
ALI
SECONDE - C 		0 9600
_SEP [3200] _OCT [3200] _NOV [3200]
25200 0 25200

14/06/2024

date : 14/06/2024 reçu : 1026 type : _CHEQUE Num. : 0000160 UMNIA BANK _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 14/06/2024 montant : 16 400,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
16400
_CHEQUE 		SAAD
5E - A 		2500 2600
_JUI [2600]
YASSIR
4E - A 		2500 2600
_JUI [2600]
ALI
SECONDE - C 		3000 3200
_JUI [3200]
16400 8000 8400