2025-2026
SEMESTRE 1
     
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

situation comptable mensuelle

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alim. chèque
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reçus
situation comptable

  ref. : 1421   167   code : 167   LOTFI ALI   Lycée - Général - PREMIERE GENERALE - A

LOTFI SAAD
[4E A]
LOTFI YASSIR
[3 EME A]
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situation comptable : 2025-2026

nom F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1421 - LOTFI ALI
PREMIERE GENERALE-A 		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-3500
-3500
-3500
Payé
  		28000 -10500 -10500
1370 - LOTFI YASSIR
3 EME-A 		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-3000
-3000
-3000
Payé
  		24000 -9000 -9000
1347 - LOTFI SAAD
4E-A 		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-2340
-2340
-2340
Payé
  		18880 -7020 -7020
+9000 8840 8840 8840 8840 8840 8840 8840 +70880 -26520 -26520

reçus (3)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
03/12/2025 R-349-2025-2026 26 520,00      
17/09/2025 R-221-2025-2026 26 520,00      
10/06/2025 R-68-2025-2026 17 840,00      
total : 70 880,00
alimentations (encaissements) [3]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
03/12/2025 2111 _CHEQUE 0000214/215/216 umnia _NON_ENCAISSE 3 chqs 03/12/2025   26 520,00  
17/09/2025 1919 _CHEQUE 000205/206/209 UMNIA _NON_ENCAISSE 17/09/2025   26 520,00  
28/06/2025 1694 _CHEQUE ++ ++ _NON_ENCAISSE 10/06/2025   17 840,00  
70 880,00
alimentations (encaissements) détaillées [3]

03/12/2025

date : 03/12/2025 reçu : 2111 type : _CHEQUE Num. : 0000214/215/216 umnia _NON_ENCAISSE rq. : 3 chqs echéance : 03/12/2025 montant : 26 520,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
26520
_CHEQUE 		SAAD
4E - A 		0 7020
_DEC [2340] _JAN [2340] _FEV [2340]
YASSIR
3 EME - A 		0 9000
_DEC [3000] _JAN [3000] _FEV [3000]
ALI
PREMIERE GENERALE - A 		0 10500
_DEC [3500] _JAN [3500] _FEV [3500]
26520 0 26520

17/09/2025

date : 17/09/2025 reçu : 1919 type : _CHEQUE Num. : 000205/206/209 UMNIA _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 17/09/2025 montant : 26 520,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
26520
_CHEQUE 		SAAD
4E - A 		0 7020
_SEP [2340] _OCT [2340] _NOV [2340]
YASSIR
3 EME - A 		0 9000
_SEP [3000] _OCT [3000] _NOV [3000]
ALI
PREMIERE GENERALE - A 		0 10500
_SEP [3500] _OCT [3500] _NOV [3500]
26520 0 26520

28/06/2025

date : 28/06/2025 reçu : 1694 type : _CHEQUE Num. : ++ ++ _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 10/06/2025 montant : 17 840,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
17840
_CHEQUE 		SAAD
4E - A 		2500 2340
_JUI [2340]
YASSIR
3 EME - A 		3000 3000
_JUI [3000]
ALI
PREMIERE GENERALE - A 		3500 3500
_JUI [3500]
17840 9000 8840