2025-2026
SEMESTRE 1
     
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

situation comptable mensuelle

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  ref. : 1217   34   code : 34   BAHAMMOU OMAR   Primaire - CM-2 - B

BAHAMMOU ALIA
[CM-2 A]
BAHAMMOU IMRANE
[3 EME B]
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situation comptable : 2025-2026

nom CANTINE F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1363 - BAHAMMOU IMRANE
3 EME-B 		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-3000
-3000
-3000
-3000
-3000
-3000
15000 -12000 -18000
1209 - BAHAMMOU ALIA
CM-2-A 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-2200
-2200
-2200
-2200
-2200
-2200
12800 -8800 -13200
1217 - BAHAMMOU OMAR
CM-2-B 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-2200
-2200
-2200
-2200
-2200
-2200
12800 -8800 -13200
+7000 7400 7400 7400 7400 +40600 -29600 -44400

reçus (5)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
01/12/2025 R-336-2025-2026 7 400,00      
05/11/2025 R-308-2025-2026 7 400,00      
01/10/2025 R-268-2025-2026 11 400,00      
25/09/2025 R-251-2025-2026 7 400,00      
17/06/2025 R-90-2025-2026 7 000,00      
total : 40 600,00
alimentations (encaissements) [6]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
01/12/2025 2093 _ESPECE 7 400,00  
17/11/2025 2019 _CHEQUE 6401137 SG _NON_ENCAISSE 05/11/2025   7 400,00  
01/10/2025 1976 _CHEQUE SG 6401133 SG _NON_ENCAISSE 01/10/2025   11 400,00  
25/09/2025 1956 _ESPECE 7 000,00  
25/09/2025 1955 _CHEQUE 6401132 sg _NON_ENCAISSE 25/09/2025   400,00  
30/06/2025 1728 _CHEQUE ** ** _NON_ENCAISSE 17/06/2025   7 000,00  
40 600,00
alimentations (encaissements) détaillées [6]

01/12/2025

date : 01/12/2025 reçu : 2093 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 7 400,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
7400
_ESPECE 		ALIA
CM-2 - A 		0 2200
_DEC [2200]
OMAR
CM-2 - B 		0 2200
_DEC [2200]
IMRANE
3 EME - B 		0 3000
_DEC [3000]
7400 0 7400

17/11/2025

date : 17/11/2025 reçu : 2019 type : _CHEQUE Num. : 6401137 SG _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 05/11/2025 montant : 7 400,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
7400
_CHEQUE 		ALIA
CM-2 - A 		0 2200
_NOV [2200]
OMAR
CM-2 - B 		0 2200
_NOV [2200]
IMRANE
3 EME - B 		0 3000
_NOV [3000]
7400 0 7400

01/10/2025

date : 01/10/2025 reçu : 1976 type : _CHEQUE Num. : SG 6401133 SG _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 01/10/2025 montant : 11 400,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
11400
_CHEQUE 		ALIA
CM-2 - A 		0 2000 2200
_OCT [2200]
OMAR
CM-2 - B 		0 2000 2200
_OCT [2200]
IMRANE
3 EME - B 		0 3000
_OCT [3000]
11400 0 7400

25/09/2025

date : 25/09/2025 reçu : 1956 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 7 000,00
date : 25/09/2025 reçu : 1955 type : _CHEQUE Num. : 6401132 sg _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 25/09/2025 montant : 400,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
7400
_CHEQUE
_ESPECE 		ALIA
CM-2 - A 		0 2200
_SEP [2200]
OMAR
CM-2 - B 		0 2200
_SEP [2200]
IMRANE
3 EME - B 		0 3000
_SEP [3000]
7400 0 7400

30/06/2025

date : 30/06/2025 reçu : 1728 type : _CHEQUE Num. : ** ** _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 17/06/2025 montant : 7 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
7000
_CHEQUE 		ALIA
CM-2 - A 		2000 0
OMAR
CM-2 - B 		2000 0
IMRANE
3 EME - B 		3000 0
7000 7000 0