alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (4)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6105 | 21/06/2024 | 11:37 | 1033 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 5209648 - CDM _NON_ENCAISSE | 21/06/2024 | 0 | 12 100,00 | LAHLOU Farida | |||
| 6256 | 09/09/2024 | 17:07 | 1183 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 4 000,00 | LAHLOU Farida | ||||
| 6264 | 10/09/2024 | 15:43 | 1191 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | mobile - CDM | 10/09/2024 | 0 | 6 100,00 | LAHLOU Farida | |||
| 6386 | 09/10/2024 | 12:06 | 1313 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | mobile - cdm | Annulation cantine Nada et cantine au prorata pour Nada soit 200 dhs pour sept une avnace de ce fait de 3800 dhs 2000 pour Nada et 1800 pour Rim Soit un solde de 2300 dhs à verser pour solder oct 24 | 09/10/2024 | 0 | 2 300,00 | LAHLOU Farida | ||
| 24 500,00 | |||||||||||||
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