alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (3)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6868 | 04/07/2025 | 12:33 | 1792 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0261421 - ATTIJ _NON_ENCAISSE | 04/07/2025 | 0 | 24 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7002 | 17/09/2025 | 12:58 | 1925 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0261423/0261422 - ATTIJ _NON_ENCAISSE | 17/09/2025 | 0 | 28 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7225 | 16/12/2025 | 15:33 | 2145 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0261424/427 - ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE | 14800 14000 | 16/12/2025 | 0 | 28 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |
| 82 200,00 | |||||||||||||
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