alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (4)
ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
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5300 | 07/09/2023 | 15:53 | 234 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 1300146 - BANK OF AFRICA _ENCAISSE | 07/09/2023 | 0 | 7 100,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5463 | 09/10/2023 | 10:42 | 394 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 4183036 - BANK OF AFRICA _NON_ENCAISSE | 09/10/2023 | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5662 | 10/01/2024 | 12:10 | 591 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 4183043 - BANK OF AFRICA _NON_ENCAISSE | 20/12/2023 | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5916 | 01/04/2024 | 12:03 | 845 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | endossable - endossable _NON_ENCAISSE | 01/04/2024 | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
30 500,00 |
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