alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (11)
ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
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5273 | 29/08/2023 | 11:47 | 207 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 000028 - UMNIA BANK _ENCAISSE | 29/08/2023 | 0 | 14 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5412 | 29/09/2023 | 19:57 | 344 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 000035 - UMNIA BANK _ENCAISSE | 19/09/2023 | 0 | 7 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5514 | 16/11/2023 | 18:46 | 444 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0000041 - UMIA BANK _NON_ENCAISSE | 16/11/2023 | 0 | 7 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5660 | 10/01/2024 | 12:06 | 589 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 000045 - UMIA BANK _NON_ENCAISSE | 19/12/2023 | 0 | 7 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5692 | 16/01/2024 | 9:41 | 621 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 000014 - UMIA BANK _NON_ENCAISSE | 16/01/2024 | 0 | 7 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5782 | 20/02/2024 | 14:36 | 711 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 7 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5844 | 21/03/2024 | 16:21 | 773 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0376685 - ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE | 14/03/2024 | 0 | 7 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5958 | 24/04/2024 | 11:01 | 887 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 000051 - UMNIA BANK _NON_ENCAISSE | 24/04/2024 | 0 | 7 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
6021 | 20/05/2024 | 10:58 | 950 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 000049 - UMNIA BANK _NON_ENCAISSE | 20/05/2024 | 0 | 7 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
6214 | 06/08/2024 | 18:46 | 1141 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 3 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
6231 | 03/09/2024 | 15:50 | 1158 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 3 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
77 000,00 |
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