alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (7)
ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
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5281 | 04/09/2023 | 18:32 | 215 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 910664/9766039 - ? _ENCAISSE | 04/09/2023 | 0 | 10 700,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5282 | 04/09/2023 | 18:45 | 216 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | CA 9766042/9766044 - CREDIT AGRICOLE _ENCAISSE | 16/06/2023 | 0 | 15 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5489 | 07/11/2023 | 17:55 | 420 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0910667 - CA _NON_ENCAISSE | 07/11/2023 | 0 | 5 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5633 | 09/01/2024 | 16:07 | 563 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0322104 - CDM _NON_ENCAISSE | 13/12/2023 | 0 | 10 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5696 | 16/01/2024 | 17:01 | 625 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0322115 - CDM _NON_ENCAISSE | 16/01/2024 | 0 | 5 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5802 | 05/03/2024 | 18:37 | 731 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0322120 - CDM _NON_ENCAISSE | 05/03/2024 | 0 | 5 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
6039 | 24/05/2024 | 12:14 | 968 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 9617753 - CDM _NON_ENCAISSE | 24/05/2024 | 0 | 5 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
57 500,00 |
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