alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (12)
ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
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5078 | 16/05/2023 | 16:00 | 17 | _VIREMENT | Banque | VIREMENT ATTIJ - Attijari wafa bank | VIREMENT EMANANT DE ATTIJARI | 16/05/2023 | 0 | 10 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |
5305 | 08/09/2023 | 10:38 | 239 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | VIRT MOBILE - ATTIJ | 08/09/2023 | 0 | 2 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5337 | 19/09/2023 | 18:30 | 271 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 1800038 - bp1800038 _ENCAISSE | 19/09/2023 | 0 | 5 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5527 | 21/11/2023 | 14:52 | 457 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | MOBILE - MOBILE | 05/10/2023 | 0 | 2 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5528 | 21/11/2023 | 14:54 | 458 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | MOBILE - BP | 21/11/2023 | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5767 | 15/02/2024 | 9:35 | 696 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | mobile - mobile | 15/02/2024 | 0 | 10 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5776 | 19/02/2024 | 14:00 | 705 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 5 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5913 | 27/03/2024 | 12:55 | 842 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | MOBILE - MOBILE | 27/03/2024 | 0 | 2 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5922 | 02/04/2024 | 11:33 | 851 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | MOBILE - MOBILE | 02/04/2024 | 0 | 2 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5948 | 17/04/2024 | 10:59 | 877 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | mobile - mobile | 17/04/2024 | 0 | 2 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5992 | 13/05/2024 | 14:44 | 921 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | mobile - mobile | 13/05/2024 | 0 | 2 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
6024 | 20/05/2024 | 11:01 | 953 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | BP 1300046 - BP _NON_ENCAISSE | 20/05/2024 | 0 | 2 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
57 000,00 |
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