alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (5)
ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
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5067 | 30/03/2023 | 15:38 | 6 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 3054922 - CIH _ENCAISSE | facturation tarif 22/23 revoir inflation 23/24 | 09/02/2023 | 0 | 6 120,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |
5226 | 26/06/2023 | 16:45 | 161 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | RELIQUAT | 0 | 980,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5411 | 29/09/2023 | 19:48 | 343 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 3054930 - CIH _ENCAISSE | 19/09/2023 | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5599 | 11/12/2023 | 9:09 | 529 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 3054936 - CHI _NON_ENCAISSE | 11/12/2023 | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
6057 | 03/06/2024 | 16:35 | 986 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | mobile - CIH | 03/06/2024 | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
30 500,00 |
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