alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (6)
ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
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5267 | 31/07/2023 | 17:14 | 201 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 1300054 BP - BANQUE POPULAIRE _ENCAISSE | 06/08/2023 | 0 | 14 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5544 | 22/11/2023 | 9:59 | 474 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | MOBILE - CIH | 16/11/2023 | 0 | 16 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5778 | 20/02/2024 | 14:29 | 707 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 1050017 - bp _NON_ENCAISSE | 20/02/2024 | 0 | 8 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5779 | 20/02/2024 | 14:30 | 708 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 1050018 - BP _NON_ENCAISSE | 20/02/2024 | 0 | 8 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5780 | 20/02/2024 | 14:30 | 709 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 1050019 - BP _NON_ENCAISSE | 20/02/2024 | 0 | 8 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5781 | 20/02/2024 | 14:31 | 710 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 1050020 - BP _NON_ENCAISSE | 20/02/2024 | 0 | 8 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
63 000,00 |
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