alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (7)
ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
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5161 | 15/06/2023 | 16:20 | 100 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | Bank of africa 3852247 - B OF AFRICA _ENCAISSE | inscription 23/24 + cantine +juin 24 | 03/09/2023 | 0 | 3 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |
5162 | 15/06/2023 | 16:21 | 101 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | BANK OF AFRICA 2850433 - BANK OF AFRICA _ENCAISSE | INSCRIPTION 23/24 + CANTINE +JUIN 24 | 03/10/2023 | 0 | 3 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |
5382 | 29/09/2023 | 17:20 | 316 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 2850445 - B.OF.AFRICA _NON_ENCAISSE | 29/10/2023 | 0 | 3 900,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5383 | 29/09/2023 | 17:21 | 317 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 2850446 - B.OF.AFRICA _NON_ENCAISSE | 29/11/2023 | 0 | 3 900,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5555 | 27/11/2023 | 9:41 | 485 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 2850453 - BANK OF AFRICA _NON_ENCAISSE | 27/11/2023 | 0 | 3 900,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5556 | 27/11/2023 | 9:42 | 486 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 2850454 - BANQUE OF AFRICA _NON_ENCAISSE | 29/01/2023 | 0 | 3 900,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5875 | 27/03/2024 | 9:55 | 804 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 2850461/2850463 - B OF AFRICA _NON_ENCAISSE | 19/03/2024 | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
31 000,00 |
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