alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (5)
ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
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5235 | 03/07/2023 | 12:57 | 170 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 6970145 - BMCE _ENCAISSE | 03/07/2023 | 0 | 20 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5390 | 29/09/2023 | 17:40 | 322 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 6690150 - CIH _ENCAISSE | 29/09/2023 | 0 | 7 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5391 | 29/09/2023 | 17:41 | 323 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5515 | 16/11/2023 | 18:50 | 445 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 6670362 - BANQUE OF AFRICA _NON_ENCAISSE | 16/11/2023 | 0 | 7 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5561 | 28/11/2023 | 18:27 | 491 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 6690153 - CIH _NON_ENCAISSE | 28/11/2023 | 0 | 7 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
42 600,00 |
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