0607.56.57.43 - @.
situation comptable : 2025-2026
date impression : 13/06/2026 22:16
famille : BAJJOU BAJJOU |
alimentations (encaissements) [ 8 ]
| date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 1724 | chèque | ** ** | 16/06/2025 | 12 400,00 | |
| 24/11/2025 | 2031 | virement | MOBILE BP | 22/09/2025 | 3 000,00 | |
| 26/01/2026 | 2214 | espèce | solde le chèque impayé plus la cantine de Jouhara | 16 700,00 | ||
| 26/01/2026 | 2215 | espèce | 8 800,00 | |||
| 09/02/2026 | 2221 | espèce | 3 000,00 | |||
| 20/05/2026 | 2390 | chèque | 5215413 ca | 15/05/2026 | 7 400,00 | |
| 20/05/2026 | 2391 | virement | .. ** | 15/05/2026 | 11 800,00 | |
| 20/05/2026 | 2392 | virement | ** ** | 20/05/2026 | 4 400,00 | |
| 67 500,00 | ||||||