2025-2026
SEMESTRE 1
     
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

situation comptable mensuelle

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  ref. : 1193   10   code : 10   LOTFI SARA   Primaire - CM-1 - B

LOTFI MOHAMED REDA
[CE-2 A]
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situation comptable : 2025-2026

nom CANTINE F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1193 - LOTFI SARA
CM-1-B 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-2200
-2200
-2200
Payé
  		19400 -6600 -6600
1194 - LOTFI MOHAMED REDA
CE-2-A 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-2200
-2200
-2200
Payé
  		19400 -6600 -6600
+4000 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 +38800 -13200 -13200

reçus (4)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
16/12/2025 R-381-2025-2026 13 200,00      
17/09/2025 R-223-2025-2026 17 200,00      
12/06/2025 R-78-2025-2026 4 200,00      
10/06/2025 R-61-2025-2026 4 200,00      
total : 38 800,00
alimentations (encaissements) [5]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
16/12/2025 2146 _CHEQUE 2600125/126 TRAITE BP _NON_ENCAISSE 16/12/2025   13 200,00  
17/09/2025 1921 _CHEQUE TRAITE 2600104/105/106 BP _NON_ENCAISSE 17/09/2025   17 200,00  
29/06/2025 1710 _ESPECE 760,00  
29/06/2025 1709 _CHEQUE ++ ++ _NON_ENCAISSE 12/06/2025   3 240,00  
28/06/2025 1687 _CHEQUE .. .. _NON_ENCAISSE 10/06/2025   4 400,00  
38 800,00
alimentations (encaissements) détaillées [5]

16/12/2025

date : 16/12/2025 reçu : 2146 type : _CHEQUE Num. : 2600125/126 TRAITE BP _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 16/12/2025 montant : 13 200,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
13200
_CHEQUE 		MOHAMED REDA
CE-2 - A 		0 6600
_DEC [2200] _JAN [2200] _FEV [2200]
SARA
CM-1 - B 		0 6600
_DEC [2200] _JAN [2200] _FEV [2200]
13200 0 13200

17/09/2025

date : 17/09/2025 reçu : 1921 type : _CHEQUE Num. : TRAITE 2600104/105/106 BP _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 17/09/2025 montant : 17 200,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
17200
_CHEQUE 		MOHAMED REDA
CE-2 - A 		0 2000 6600
_SEP [2200] _OCT [2200] _NOV [2200]
SARA
CM-1 - B 		0 2000 6600
_SEP [2200] _OCT [2200] _NOV [2200]
17200 0 13200

29/06/2025

date : 29/06/2025 reçu : 1710 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 760,00
date : 29/06/2025 reçu : 1709 type : _CHEQUE Num. : ++ ++ _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 12/06/2025 montant : 3 240,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
4000
_CHEQUE
_ESPECE 		MOHAMED REDA
CE-2 - A 		0 0
SARA
CM-1 - B 		2000 2200
_JUI [2200]
4000 2000 2200

28/06/2025

date : 28/06/2025 reçu : 1687 type : _CHEQUE Num. : .. .. _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 10/06/2025 montant : 4 400,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription CANTINE mensualité scolarité
4400
_CHEQUE 		MOHAMED REDA
CE-2 - A 		2000 2200
_JUI [2200]
SARA
CM-1 - B 		0 0
4400 2000 2200