2022-2023
SEMESTRE 1
reins. : 2024-2025
     
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mise à jour : 29/01/2024
thème : Ocean  

situation comptable mensuelle

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alim. virement
reçus
situation comptable

  ref. : 1421   167   code : 167   LOTFI ALI   Collège 2 - 3 EME - B

LOTFI SAAD
[6E B]
LOTFI YASSIR
[5E A]
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situation comptable : 2023-2024

nom F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1421 - LOTFI ALI
3 EME-B 		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		29000 -0 -0
1370 - LOTFI YASSIR
5E-A 		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		28500 -0 -0
1347 - LOTFI SAAD
6E-B 		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		28500 -0 -0
+8000 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 +86000 -0 -0

reçus (3)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
13/03/2024 R-335-2023-2024 23 400,00      
21/11/2023 R-150-2023-2024 23 400,00      
21/11/2023 1700562868 39 200,00      
total : 86 000,00
alimentations (encaissements) [8]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
21/03/2024 766 _CHEQUE 000157/58/59 UMNIA BANK _NON_ENCAISSE 13/03/2024   23 400,00  
21/11/2023 452 _CHEQUE 0000150 UMNIA BANK _NON_ENCAISSE 05/02/2024   7 800,00  
21/11/2023 451 _CHEQUE 0000149 UMNIA BANK _NON_ENCAISSE 03/01/2024   7 800,00  
21/11/2023 450 _CHEQUE 0000148 UMNIA BANK _NON_ENCAISSE 04/12/2023   7 800,00  
29/09/2023 303 _CHEQUE 0000147 UMNIA _NON_ENCAISSE 03/11/2023   7 800,00  
29/09/2023 302 _CHEQUE UMNIA 000146 UMNIA _NON_ENCAISSE 03/10/2023   7 800,00  
29/09/2023 301 _CHEQUE UMNIA 0000145 UMNIA _ENCAISSE 29/09/2023   7 800,00  
04/07/2023 172 _CHEQUE 0000140 UMNIA BANK _ENCAISSE 04/07/2023   15 800,00  
86 000,00
alimentations (encaissements) détaillées [8]

21/03/2024

date : 21/03/2024 reçu : 766 type : _CHEQUE Num. : 000157/58/59 UMNIA BANK _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 13/03/2024 montant : 23 400,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
23400
_CHEQUE 		SAAD
6E - B 		0 7800
_MAR [2600] _AVR [2600] _MAI [2600]
YASSIR
5E - A 		0 7800
_MAR [2600] _AVR [2600] _MAI [2600]
ALI
3 EME - B 		0 7800
_MAR [2600] _AVR [2600] _MAI [2600]
23400 0 23400

21/11/2023

date : 21/11/2023 reçu : 452 type : _CHEQUE Num. : 0000150 UMNIA BANK _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 05/02/2024 montant : 7 800,00
date : 21/11/2023 reçu : 451 type : _CHEQUE Num. : 0000149 UMNIA BANK _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 03/01/2024 montant : 7 800,00
date : 21/11/2023 reçu : 450 type : _CHEQUE Num. : 0000148 UMNIA BANK _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 04/12/2023 montant : 7 800,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
23400
_CHEQUE 		SAAD
6E - B 		0 7800
_DEC [2600] _JAN [2600] _FEV [2600]
YASSIR
5E - A 		0 7800
_DEC [2600] _JAN [2600] _FEV [2600]
ALI
3 EME - B 		0 7800
_DEC [2600] _JAN [2600] _FEV [2600]
23400 0 23400

29/09/2023

date : 29/09/2023 reçu : 303 type : _CHEQUE Num. : 0000147 UMNIA _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 03/11/2023 montant : 7 800,00
date : 29/09/2023 reçu : 302 type : _CHEQUE Num. : UMNIA 000146 UMNIA _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 03/10/2023 montant : 7 800,00
date : 29/09/2023 reçu : 301 type : _CHEQUE Num. : UMNIA 0000145 UMNIA _ENCAISSE rq. : echéance : 29/09/2023 montant : 7 800,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
23400
_CHEQUE 		SAAD
6E - B 		0 7800
_SEP [2600] _OCT [2600] _NOV [2600]
YASSIR
5E - A 		0 7800
_SEP [2600] _OCT [2600] _NOV [2600]
ALI
3 EME - B 		0 7800
_SEP [2600] _OCT [2600] _NOV [2600]
23400 0 23400

04/07/2023

date : 04/07/2023 reçu : 172 type : _CHEQUE Num. : 0000140 UMNIA BANK _ENCAISSE rq. : echéance : 04/07/2023 montant : 15 800,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
15800
_CHEQUE 		SAAD
6E - B 		2500 2600
_JUI [2600]
YASSIR
5E - A 		2500 2600
_JUI [2600]
ALI
3 EME - B 		3000 2600
_JUI [2600]
15800 8000 7800