2022-2023
SEMESTRE 1
reins. : 2024-2025
     
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mise à jour : 29/01/2024
thème : Ocean  

situation comptable mensuelle

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situation comptable

  ref. : 1404   150   code : 150   FANZI FAJR   Collège 2 - 3 EME - B

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situation comptable : 2023-2024

nom F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1404 - FANZI FAJR
3 EME-B 		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé (2)
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		29000 -0 -0
+3000 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 +29000 -0 -0

reçus (3)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
31/01/2024 R-279-2023-2024 15 900,00      
25/10/2023 R-122-2023-2024 7 500,00      
25/10/2023 1698228464 5 600,00      
total : 29 000,00
alimentations (encaissements) [10]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
06/02/2024 656 _CHEQUE CDM 0225182 CDM _NON_ENCAISSE 06/02/2024   2 600,00  
06/02/2024 655 _CHEQUE CDM 0225180 CDM _NON_ENCAISSE 06/02/2024   2 500,00  
06/02/2024 654 _CHEQUE CDM 0225179 CDM _NON_ENCAISSE 06/02/2024   2 700,00  
06/02/2024 653 _CHEQUE CDM 0225179 CDM _NON_ENCAISSE 06/02/2024   2 700,00  
06/02/2024 652 _CHEQUE CDM 0225179 CDM _NON_ENCAISSE 06/02/2024   2 700,00  
06/02/2024 651 _CHEQUE CDM 0225178 CDM _NON_ENCAISSE 31/01/2024   2 700,00  
25/10/2023 413 _CHEQUE 9331757 CA _NON_ENCAISSE 31/12/2023   2 500,00  
25/10/2023 412 _CHEQUE 9331756 CA _NON_ENCAISSE 30/11/2023   2 500,00  
25/10/2023 411 _CHEQUE 9331755 CA _NON_ENCAISSE 30/10/2023   2 500,00  
14/06/2023 91 _CHEQUE CA 9331748 CA _ENCAISSE INSCRIPTION 23/24 + JUIN 24 14/06/2023   5 600,00  
29 000,00
alimentations (encaissements) détaillées [10]

06/02/2024

date : 06/02/2024 reçu : 656 type : _CHEQUE Num. : CDM 0225182 CDM _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 06/02/2024 montant : 2 600,00
date : 06/02/2024 reçu : 655 type : _CHEQUE Num. : CDM 0225180 CDM _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 06/02/2024 montant : 2 500,00
date : 06/02/2024 reçu : 654 type : _CHEQUE Num. : CDM 0225179 CDM _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 06/02/2024 montant : 2 700,00
date : 06/02/2024 reçu : 653 type : _CHEQUE Num. : CDM 0225179 CDM _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 06/02/2024 montant : 2 700,00
date : 06/02/2024 reçu : 652 type : _CHEQUE Num. : CDM 0225179 CDM _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 06/02/2024 montant : 2 700,00
date : 06/02/2024 reçu : 651 type : _CHEQUE Num. : CDM 0225178 CDM _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 31/01/2024 montant : 2 700,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
15900
_CHEQUE 		FAJR
3 EME - B 		0 15900
_NOV [300] _DEC [2600] _JAN [2600] _FEV [2600] _MAR [2600] _AVR [2600] _MAI [2600]
15900 0 15900

25/10/2023

date : 25/10/2023 reçu : 413 type : _CHEQUE Num. : 9331757 CA _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 31/12/2023 montant : 2 500,00
date : 25/10/2023 reçu : 412 type : _CHEQUE Num. : 9331756 CA _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 30/11/2023 montant : 2 500,00
date : 25/10/2023 reçu : 411 type : _CHEQUE Num. : 9331755 CA _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 30/10/2023 montant : 2 500,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
7500
_CHEQUE 		FAJR
3 EME - B 		0 7500
_SEP [2600] _OCT [2600] _NOV [2300]
7500 0 7500

14/06/2023

date : 14/06/2023 reçu : 91 type : _CHEQUE Num. : CA 9331748 CA _ENCAISSE rq. : INSCRIPTION 23/24 + JUIN 24 echéance : 14/06/2023 montant : 5 600,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
5600
_CHEQUE 		FAJR
3 EME - B 		3000 2600
_JUI [2600]
5600 3000 2600